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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 650.00 | 162 650.00 | | 162 650.00 |
AH Fonds commercial | 154 524.00 | | 154 524.00 | 154 524.00 |
AP Constructions | 234 871.00 | 234 871.00 | | 234 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 896 153.00 | 4 244 213.00 | 651 939.00 | 4 896 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 157 241.00 | 1 014 213.00 | 143 028.00 | 1 157 241.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 197.00 | | 144 197.00 | 144 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 775 637.00 | 5 655 947.00 | 1 119 690.00 | 6 775 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 471.00 | | 35 471.00 | 35 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 248.00 | 141 317.00 | 469 931.00 | 611 248.00 |
BZ Autres créances | 144 794.00 | | 144 794.00 | 144 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CF Disponibilités | 2 740 115.00 | | 2 740 115.00 | 2 740 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 112.00 | | 35 112.00 | 35 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 570 940.00 | 141 317.00 | 3 429 623.00 | 3 570 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 346 577.00 | 5 797 265.00 | 4 549 313.00 | 10 346 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
DG Autres réserves | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 183 691.00 | 153 592.00 | | 183 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 442.00 | 331 099.00 | | 502 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 966 799.00 | 1 765 358.00 | | 1 966 799.00 |
DP Provisions pour risques | 196 082.00 | 196 082.00 | | 196 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 082.00 | 196 082.00 | | 196 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 844.00 | 483 309.00 | | 366 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 167.00 | 89 117.00 | | 652 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 021.00 | 780 334.00 | | 910 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 066.00 | 775 220.00 | | 438 066.00 |
EA Autres dettes | 19 333.00 | 5 000.00 | | 19 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 386 431.00 | 2 132 980.00 | | 2 386 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 549 313.00 | 4 094 419.00 | | 4 549 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 547 389.00 | | 8 547 389.00 | 8 547 389.00 |
FG Production vendue services | 118 385.00 | | 118 385.00 | 118 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 665 774.00 | | 8 665 774.00 | 8 665 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 678 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 262 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 302 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 434 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 796.00 | |
GE Autres charges | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 013 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 664 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 026.00 | 2 084.00 | | 39 026.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 026.00 | 2 584.00 | | 39 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 026.00 | 10 916.00 | | -39 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 969.00 | 128 343.00 | | 189 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 746 757.00 | 8 008 330.00 | | 8 746 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 244 315.00 | 7 677 232.00 | | 8 244 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 442.00 | 331 099.00 | | 502 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 282 357.00 | | 637 057.00 | 6 282 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143 778.00 | 144 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 777.00 | 6 775 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 314 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 175.00 | | | 317 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 821 405.00 | | 492 860.00 | 5 821 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 778.00 | | 144 197.00 | 143 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 082.00 | | | 196 082.00 |
6T Sur comptes clients | 104 765.00 | 44 796.00 | 8 243.00 | 104 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 765.00 | 44 796.00 | 8 243.00 | 104 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 847.00 | 44 796.00 | 8 243.00 | 300 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 796.00 | 8 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 021.00 | 910 021.00 | | 910 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 388.00 | 120 388.00 | | 120 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 266.00 | 135 266.00 | | 135 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 333.00 | 19 333.00 | | 19 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 197.00 | | 144 197.00 | 144 197.00 |
UX Autres créances clients | 481 217.00 | 481 217.00 | | 481 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 031.00 | 130 031.00 | | 130 031.00 |
VB T. V. A. | 128 081.00 | 128 081.00 | | 128 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 079.00 | 94 312.00 | 270 767.00 | 365 079.00 |
VI Groupe et associés | 647 667.00 | 647 667.00 | | 647 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 768.00 | | | 115 768.00 |
VP Divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 125.00 | 70 125.00 | | 70 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -393.00 | -393.00 | | -393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 112.00 | 35 112.00 | | 35 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 351.00 | 791 154.00 | 144 197.00 | 935 351.00 |
VW T.V.A. | 112 287.00 | 112 287.00 | | 112 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 386 431.00 | 2 115 664.00 | 270 767.00 | 2 386 431.00 |