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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 317.00 | 128 066.00 | 19 251.00 | 147 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 534.00 | 191 581.00 | 25 953.00 | 217 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 375.00 | 319 647.00 | 46 728.00 | 366 375.00 |
BT Marchandises | 116 522.00 | | 116 522.00 | 116 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
BZ Autres créances | 350 993.00 | | 350 993.00 | 350 993.00 |
CF Disponibilités | 342 189.00 | | 342 189.00 | 342 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 815 127.00 | | 815 127.00 | 815 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 503.00 | 319 647.00 | 861 856.00 | 1 181 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 440 609.00 | 402 532.00 | | 440 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 392.00 | 38 077.00 | | -36 392.00 |
DL TOTAL (I) | 413 017.00 | 449 409.00 | | 413 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 421.00 | 148.00 | | 300 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 237.00 | 150 101.00 | | 72 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 587.00 | 105 136.00 | | 75 587.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | 4 141.00 | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 838.00 | 260 026.00 | | 448 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 856.00 | 709 435.00 | | 861 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 870.00 | | 8 505.00 | 357 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 346.00 | | 8 505.00 | 356 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 191.00 | 24 456.00 | | 295 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 191.00 | 24 456.00 | | 295 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 237.00 | 72 237.00 | | 72 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 587.00 | 75 587.00 | | 75 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
UX Autres créances clients | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 994.00 | 350 994.00 | | 350 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 417.00 | 356 417.00 | | 356 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 839.00 | 148 839.00 | 300 000.00 | 448 839.00 |