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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 987.00 | 39 911.00 | 75.00 | 39 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 768.00 | 278 764.00 | 4.00 | 278 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 900.00 | 318 675.00 | 15 224.00 | 333 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 439.00 | | 20 439.00 | 20 439.00 |
BT Marchandises | 19 216.00 | | 19 216.00 | 19 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 860.00 | | 53 860.00 | 53 860.00 |
BZ Autres créances | 85 674.00 | | 85 674.00 | 85 674.00 |
CF Disponibilités | 664 399.00 | | 664 399.00 | 664 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 238.00 | | 846 238.00 | 846 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 139.00 | 318 675.00 | 861 463.00 | 1 180 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 606 542.00 | | | 606 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 026.00 | | | 102 026.00 |
DL TOTAL (I) | 820 769.00 | | | 820 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 205.00 | | | 29 205.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 694.00 | | | 40 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 463.00 | | | 861 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 444.00 | | | 38 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 082.00 | | 293 082.00 | 293 082.00 |
FG Production vendue services | 79 103.00 | | 79 103.00 | 79 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 186.00 | | 372 186.00 | 372 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 204 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 135.00 | |
GE Autres charges | | | 81 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80 481.00 | | | 80 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 734.00 | | | 597 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 708.00 | | | 495 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 026.00 | | | 102 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 600.00 | | | 338 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 700.00 | 333 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 700.00 | 318 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 456.00 | | | 323 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 239.00 | 4 135.00 | 4 700.00 | 319 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 239.00 | 4 135.00 | 4 700.00 | 319 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 814.00 | 17 814.00 | | 17 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 860.00 | 53 860.00 | | 53 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VB T. V. A. | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
VC Groupe et associés | 32 190.00 | 32 190.00 | | 32 190.00 |
VP Divers | 31 011.00 | 31 011.00 | | 31 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 183.00 | 157 183.00 | | 157 183.00 |
VW T.V.A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 444.00 | 38 444.00 | | 38 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
ST Autres comptes | 44 454.00 | | | 44 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 065.00 | | | 76 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 797.00 | | | 42 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 321.00 | | | 49 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 614.00 | | | 141 614.00 |