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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 1 025 605.00 | 790 441.00 | 235 163.00 | 1 025 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 088.00 | 17 580.00 | 2 507.00 | 20 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 144 736.00 | 765 462.00 | 379 274.00 | 1 144 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 191 347.00 | 1 573 484.00 | 617 862.00 | 2 191 347.00 |
BZ Autres créances | 40 544.00 | | 40 544.00 | 40 544.00 |
CF Disponibilités | 143 106.00 | | 143 106.00 | 143 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 131.00 | | 184 131.00 | 184 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 479.00 | 1 573 484.00 | 801 994.00 | 2 375 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 111 618.00 | | | 111 618.00 |
DH Report à nouveau | -5 151.00 | | | -5 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 914.00 | | | 32 914.00 |
DL TOTAL (I) | 183 381.00 | | | 183 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 947.00 | | | 603 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 612.00 | | | 618 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 994.00 | | | 801 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 106.00 | | | 70 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 483.00 | | | 210 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 568.00 | | | 177 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 914.00 | | | 32 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 183 865.00 | | | 2 183 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 191 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 190 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 182 946.00 | | | 2 182 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 454 332.00 | 119 153.00 | | 1 454 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 454 332.00 | 119 153.00 | | 1 454 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 947.00 | 55 441.00 | 248 289.00 | 603 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 374.00 | | | 55 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 181.00 | 41 025.00 | 156.00 | 41 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 613.00 | 70 107.00 | 248 289.00 | 618 613.00 |