| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
AH Fonds commercial | 20 191 920.00 | 9 150 300.00 | 11 041 620.00 | 20 191 920.00 |
AP Constructions | 1 679 300.00 | 923 279.00 | 756 021.00 | 1 679 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 175.00 | 379 423.00 | 96 752.00 | 476 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 781.00 | 112 642.00 | 150 139.00 | 262 781.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 354 207.00 | | 354 207.00 | 354 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 972 122.00 | 10 573 382.00 | 12 398 740.00 | 22 972 122.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 060 485.00 | 1.00 | 119 060 484.00 | 119 060 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158 875.00 | | 158 875.00 | 158 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 736 575.00 | 83 130.00 | 70 653 444.00 | 70 736 575.00 |
BZ Autres créances | 54 994 030.00 | | 54 994 030.00 | 54 994 030.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 901 807.00 | | 901 807.00 | 901 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 851 774.00 | 83 132.00 | 245 768 641.00 | 245 851 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 823 896.00 | 10 656 514.00 | 258 167 382.00 | 268 823 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 022 143.00 | 4 022 143.00 | | 4 022 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 402 214.00 | 402 214.00 | | 402 214.00 |
DG Autres réserves | 22 363 864.00 | 38 363 864.00 | | 22 363 864.00 |
DH Report à nouveau | -6 759 182.00 | | | -6 759 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 140 035.00 | -6 759 182.00 | | 1 140 035.00 |
DL TOTAL (I) | 21 169 074.00 | 36 029 039.00 | | 21 169 074.00 |
DP Provisions pour risques | 5 133 537.00 | 9 128 263.00 | | 5 133 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 244 659.00 | 3 520 078.00 | | 4 244 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 378 196.00 | 12 648 341.00 | | 9 378 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 132 571.00 | 125 029 585.00 | | 97 132 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 794 205.00 | 17 099 195.00 | | 20 794 205.00 |
EA Autres dettes | 109 693 334.00 | 71 507 942.00 | | 109 693 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 54 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 620 111.00 | 213 693 363.00 | | 227 620 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 167 382.00 | 262 370 744.00 | | 258 167 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 392 027 615.00 | 12 985 750.00 | 405 013 366.00 | 392 027 615.00 |
FG Production vendue services | 48 720.00 | 55 283 373.00 | 55 332 093.00 | 48 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 076 335.00 | 68 269 123.00 | 460 345 459.00 | 392 076 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 345 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 509 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 418 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 837 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 927 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 454 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 046 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 724 582.00 | |
GE Autres charges | | | 6 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 358 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 987 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 968 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 790 675.00 | 19 574 625.00 | | 5 790 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 941 675.00 | 19 574 625.00 | | 5 941 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 691 269.00 | 19 766 798.00 | | 5 691 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 625.00 | 68 708.00 | | 66 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 652 000.00 | 109 999.00 | | 652 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 409 894.00 | 19 945 505.00 | | 6 409 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468 219.00 | -370 880.00 | | -468 219.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 984 328.00 | 1 097 762.00 | | 984 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 376 326.00 | 17 934 285.00 | | 8 376 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 287 332.00 | 476 042 185.00 | | 466 287 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 147 297.00 | 482 801 368.00 | | 465 147 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 140 035.00 | -6 759 182.00 | | 1 140 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 181 964.00 | | 1 310 482.00 | 23 181 964.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 079.00 | 354 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 520 324.00 | 22 972 122.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 302.00 | 20 193 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 391 942.00 | 2 418 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 251 637.00 | | | 20 251 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 508 092.00 | | 1 302 108.00 | 2 508 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 912.00 | | 8 374.00 | 415 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 734 069.00 | 268 577.00 | 579 564.00 | 1 734 069.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 717.00 | | 58 302.00 | 59 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 668 029.00 | 268 577.00 | 521 262.00 | 1 668 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 648 341.00 | 2 773 026.00 | 6 043 170.00 | 12 648 341.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 150 300.00 | | | 9 150 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 199.00 | | 198.00 | 199.00 |
6T Sur comptes clients | 83 130.00 | | | 83 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 233 630.00 | | 198.00 | 9 233 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 881 971.00 | 2 773 026.00 | 6 043 368.00 | 21 881 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 917 077.00 | 192 694.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 855 949.00 | 5 850 674.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 132 571.00 | 97 132 571.00 | | 97 132 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 061 100.00 | 11 061 100.00 | | 11 061 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 545 841.00 | 1 545 841.00 | | 1 545 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 224 968.00 | 6 224 968.00 | | 6 224 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 693 334.00 | 109 693 334.00 | | 109 693 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354 207.00 | 8 374.00 | 345 833.00 | 354 207.00 |
UX Autres créances clients | 70 653 444.00 | 70 653 444.00 | | 70 653 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 509.00 | 1 191.00 | 7 317.00 | 8 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 650.00 | 44 650.00 | | 44 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 130.00 | | 83 130.00 | 83 130.00 |
VB T. V. A. | 2 271 631.00 | 2 271 631.00 | | 2 271 631.00 |
VC Groupe et associés | 41 678 813.00 | 41 678 813.00 | | 41 678 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327 153.00 | 327 153.00 | | 327 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 990 426.00 | 10 990 426.00 | | 10 990 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901 807.00 | 901 807.00 | | 901 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 986 620.00 | 126 550 338.00 | 436 281.00 | 126 986 620.00 |
VW T.V.A. | 1 635 141.00 | 1 635 141.00 | | 1 635 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 620 111.00 | 227 620 111.00 | | 227 620 111.00 |