| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 390 491.00 | 2 274 392.00 | 1 116 099.00 | 3 390 491.00 |
AH Fonds commercial | 3 965 020.00 | | 3 965 020.00 | 3 965 020.00 |
AP Constructions | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 548 082.00 | 3 780 964.00 | 767 118.00 | 4 548 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495 046.00 | | 495 046.00 | 495 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 647 895.00 | | 647 895.00 | 647 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 294 303.00 | 8 169 387.00 | 17 124 916.00 | 25 294 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 715 712.00 | | 2 715 712.00 | 2 715 712.00 |
BZ Autres créances | 119 688 273.00 | | 119 688 273.00 | 119 688 273.00 |
CF Disponibilités | 1 630 885.00 | | 1 630 885.00 | 1 630 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608 587.00 | | 608 587.00 | 608 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 644 903.00 | | 124 644 903.00 | 124 644 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 939 206.00 | 8 169 387.00 | 141 769 819.00 | 149 939 206.00 |
CU Autres participations | 12 240 117.00 | 2 109 000.00 | 10 131 117.00 | 12 240 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 325 000.00 | 12 400 000.00 | | 12 325 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 960.00 | 14 703.00 | | 1 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 482 836.00 | 1 712 257.00 | | 1 482 836.00 |
DL TOTAL (I) | 17 109 796.00 | 17 426 960.00 | | 17 109 796.00 |
DP Provisions pour risques | 261 935.00 | 458 375.00 | | 261 935.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 157 987.00 | 1 139 350.00 | | 1 157 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 419 922.00 | 1 597 725.00 | | 1 419 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 839.00 | 5 398.00 | | 7 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006 393.00 | 1 156 900.00 | | 1 006 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 299 485.00 | 1 484 357.00 | | 2 299 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 292 647.00 | 2 586 629.00 | | 3 292 647.00 |
EA Autres dettes | 116 615 503.00 | 125 904 878.00 | | 116 615 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 234.00 | 15 161.00 | | 18 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 240 101.00 | 131 153 321.00 | | 123 240 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 769 819.00 | 150 178 007.00 | | 141 769 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 475 718.00 | | 24 475 718.00 | 24 475 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 475 718.00 | | 24 475 718.00 | 24 475 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 626 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 110 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 079 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 314 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 831 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 799 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 186 987.00 | |
GE Autres charges | | | 80 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 819 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 290 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 705 163.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 711 775.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 626 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 917 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 833.00 | 41 917.00 | | 28 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 267 335.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 833.00 | 311 452.00 | | 28 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 651.00 | 385 136.00 | | 87 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 599.00 | | | 54 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 250.00 | 385 136.00 | | 142 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 417.00 | -73 684.00 | | -113 417.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 037.00 | 145 012.00 | | 19 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 260.00 | 535 735.00 | | 302 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 850 804.00 | 27 654 976.00 | | 27 850 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 367 968.00 | 25 942 719.00 | | 26 367 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 482 836.00 | 1 712 257.00 | | 1 482 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 472 810.00 | | 883 320.00 | 24 472 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 527.00 | 13 383 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 827.00 | 25 294 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 300.00 | 7 355 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 555 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 724 624.00 | | 691 187.00 | 6 724 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 411 867.00 | | 143 867.00 | 4 411 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 336 319.00 | | 48 266.00 | 13 336 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 266 232.00 | 799 857.00 | 5 701.00 | 5 266 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 686 998.00 | 593 095.00 | 5 701.00 | 1 686 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 579 234.00 | 206 762.00 | | 3 579 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 597 725.00 | 1 186 987.00 | 1 364 790.00 | 1 597 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 029 000.00 | 80 000.00 | | 2 029 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 626 725.00 | 1 266 987.00 | 1 364 790.00 | 3 626 725.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 186 987.00 | 1 364 790.00 | |
UG ‐ Financières | | 80 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 299 485.00 | 2 299 485.00 | | 2 299 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 105 418.00 | 1 105 418.00 | | 1 105 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 394 330.00 | 1 394 330.00 | | 1 394 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 615 503.00 | 116 615 503.00 | | 116 615 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 647 895.00 | 5 100.00 | 642 795.00 | 647 895.00 |
UX Autres créances clients | 2 715 712.00 | 2 715 712.00 | | 2 715 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82 348.00 | 82 348.00 | | 82 348.00 |
VB T. V. A. | 321 256.00 | 321 256.00 | | 321 256.00 |
VC Groupe et associés | 3 184 047.00 | 3 184 047.00 | | 3 184 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VI Groupe et associés | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 132.00 | 269 132.00 | | 269 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 087 104.00 | 116 087 104.00 | | 116 087 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608 587.00 | 608 587.00 | | 608 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 660 467.00 | 123 017 672.00 | 642 795.00 | 123 660 467.00 |
VW T.V.A. | 523 767.00 | 523 767.00 | | 523 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 240 101.00 | 123 240 101.00 | | 123 240 101.00 |