| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 591.00 | 41 054.00 | 57 537.00 | 98 591.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 178 076.00 | | 178 076.00 | 178 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 915.00 | 78 933.00 | 198 982.00 | 277 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 224.00 | | 43 224.00 | 43 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 560 950.00 | 524 330.00 | 13 036 620.00 | 13 560 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 681 774.00 | | 5 681 774.00 | 5 681 774.00 |
BZ Autres créances | 1 365 425.00 | | 1 365 425.00 | 1 365 425.00 |
CF Disponibilités | 25 023.00 | | 25 023.00 | 25 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 976.00 | | 60 976.00 | 60 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 133 198.00 | | 7 133 198.00 | 7 133 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 694 148.00 | 524 330.00 | 20 169 818.00 | 20 694 148.00 |
CU Autres participations | 12 962 599.00 | 403 797.00 | 12 558 802.00 | 12 962 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 790 564.00 | 2 790 564.00 | | 2 790 564.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 279 056.00 | 86 914.00 | | 279 056.00 |
DG Autres réserves | 213 100.00 | 213 100.00 | | 213 100.00 |
DH Report à nouveau | 342 523.00 | -220 850.00 | | 342 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 307.00 | 1 055 617.00 | | 242 307.00 |
DK Provisions réglementées | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
DL TOTAL (I) | 3 889 484.00 | 3 947 280.00 | | 3 889 484.00 |
DP Provisions pour risques | | 103 997.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 103 997.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 803 053.00 | 15 417 678.00 | | 14 803 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 269.00 | 495 828.00 | | 389 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 031 516.00 | 1 223 390.00 | | 1 031 516.00 |
EA Autres dettes | 56 496.00 | 256 193.00 | | 56 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 280 334.00 | 17 393 089.00 | | 16 280 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 169 818.00 | 21 444 366.00 | | 20 169 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 922 025.00 | 8 000.00 | 1 930 025.00 | 1 922 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 922 025.00 | 8 000.00 | 1 930 025.00 | 1 922 025.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 396.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 003 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 318.00 | |
GE Autres charges | | | 31 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 898 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 684.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 805.00 | 1 519 778.00 | | 805.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 050.00 | | | 58 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 855.00 | 1 519 778.00 | | 58 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 242.00 | 40 546.00 | | 25 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 884.00 | 191 963.00 | | 50 884.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 58 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 126.00 | 290 559.00 | | 76 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 271.00 | 1 229 219.00 | | -17 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 086.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 275 477.00 | 3 548 526.00 | | 2 275 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033 170.00 | 2 492 909.00 | | 2 033 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 307.00 | 1 055 617.00 | | 242 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 479 559.00 | | 193 083.00 | 13 479 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 248.00 | 13 005 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 692.00 | 13 560 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 979.00 | 276 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 464.00 | 278 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 563.00 | | 193 083.00 | 105 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 925.00 | | | 367 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 006 071.00 | | | 13 006 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 623.00 | 44 317.00 | 118 406.00 | 194 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 384.00 | 13 226.00 | 21 556.00 | 49 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 239.00 | 31 091.00 | 96 850.00 | 145 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 997.00 | | 103 997.00 | 103 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403 797.00 | | | 403 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511 583.00 | | 103 997.00 | 511 583.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 947.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 58 050.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 269.00 | 389 269.00 | | 389 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 799.00 | 31 799.00 | | 31 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 312.00 | 60 312.00 | | 60 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 496.00 | 56 496.00 | | 56 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 224.00 | | | 43 224.00 |
UX Autres créances clients | 5 681 774.00 | | | 5 681 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
VB T. V. A. | 67 538.00 | | | 67 538.00 |
VC Groupe et associés | 1 200 005.00 | | | 1 200 005.00 |
VI Groupe et associés | 14 803 053.00 | 14 803 053.00 | | 14 803 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205.00 | | | 205.00 |
VP Divers | 72 523.00 | | | 72 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 753.00 | 24 753.00 | | 24 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 976.00 | | | 60 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 151 399.00 | 7 108 175.00 | 43 224.00 | 7 151 399.00 |
VW T.V.A. | 914 652.00 | 914 652.00 | | 914 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 280 334.00 | 16 280 334.00 | | 16 280 334.00 |