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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 220 891.00 | 1 202 134.00 | 18 757.00 | 1 220 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 345.00 | 32 345.00 | | 32 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 025 524.00 | 1 235 342.00 | 1 790 182.00 | 3 025 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 180.00 | | 24 180.00 | 24 180.00 |
BZ Autres créances | 481 236.00 | | 481 236.00 | 481 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 673 623.00 | 247 835.00 | 1 425 788.00 | 1 673 623.00 |
CF Disponibilités | 644 323.00 | | 644 323.00 | 644 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 823 362.00 | 247 835.00 | 2 575 527.00 | 2 823 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 848 886.00 | 1 483 177.00 | 4 365 709.00 | 5 848 886.00 |
CR Parts à plus d’un an | 423 817.00 | | | 423 817.00 |
CU Autres participations | 1 772 175.00 | 863.00 | 1 771 311.00 | 1 772 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 788 420.00 | 788 420.00 | | 788 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 842.00 | 78 842.00 | | 78 842.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 325 900.00 | 5 325 900.00 | | 5 325 900.00 |
DH Report à nouveau | -1 925 080.00 | -1 801 773.00 | | -1 925 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 092.00 | -123 307.00 | | 11 092.00 |
DL TOTAL (I) | 4 284 769.00 | 4 273 677.00 | | 4 284 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 190.00 | 994.00 | | 17 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 534.00 | 63 809.00 | | 60 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 216.00 | 323.00 | | 3 216.00 |
EA Autres dettes | | 4 728.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 940.00 | 69 854.00 | | 80 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 365 709.00 | 4 343 531.00 | | 4 365 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 940.00 | 69 854.00 | | 80 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 696.00 | | 120 696.00 | 120 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 696.00 | | 120 696.00 | 120 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 239.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 080.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 196.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 100 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175.00 | | | 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 580.00 | 245 151.00 | | 310 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 487.00 | 368 458.00 | | 299 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 092.00 | -123 307.00 | | 11 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 025 524.00 | | | 3 025 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 772 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 025 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 253 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 235.00 | | | 1 253 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 772 289.00 | | | 1 772 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 240.00 | 4 239.00 | | 1 230 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230 240.00 | 4 239.00 | | 1 230 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 237 951.00 | 9 883.00 | | 237 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 815.00 | 9 883.00 | | 238 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 815.00 | 9 883.00 | | 238 815.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 883.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
UX Autres créances clients | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |
VB T. V. A. | 22 601.00 | 22 601.00 | | 22 601.00 |
VC Groupe et associés | 361 935.00 | | 361 935.00 | 361 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 700.00 | 96 700.00 | | 96 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 530.00 | 143 481.00 | 362 049.00 | 505 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 026.00 | 1 022.00 | | 1 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 103.00 | 84 108.00 | | 107 103.00 |
ST Autres comptes | 30 022.00 | 31 364.00 | | 30 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 548.00 | 118 540.00 | | 132 548.00 |
YT Sous‐traitance | 8 800.00 | 11 000.00 | | 8 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 920.00 | 2 053.00 | | 1 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 946.00 | 3 075.00 | | 2 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 267.00 | 4 939.00 | | 20 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 498.00 | 21 246.00 | | 17 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 473.00 | 245 012.00 | | 278 473.00 |