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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 846.00 | 16 623.00 | 1 223.00 | 17 846.00 |
AH Fonds commercial | 678 253.00 | 23 049.00 | 655 204.00 | 678 253.00 |
AN Terrains | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
AP Constructions | 22 524.00 | 22 524.00 | | 22 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 895.00 | 90 705.00 | 11 190.00 | 101 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 780.00 | 187 259.00 | 124 521.00 | 311 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 041.00 | | 18 041.00 | 18 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 538.00 | | 49 538.00 | 49 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 311 583.00 | 340 161.00 | 1 971 421.00 | 2 311 583.00 |
BT Marchandises | 14 477.00 | | 14 477.00 | 14 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 758 902.00 | 28 424.00 | 1 730 478.00 | 1 758 902.00 |
BZ Autres créances | 98 615.00 | | 98 615.00 | 98 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 938.00 | | 83 938.00 | 83 938.00 |
CF Disponibilités | 1 166 296.00 | | 1 166 296.00 | 1 166 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 577.00 | | 32 577.00 | 32 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 156 160.00 | 28 424.00 | 3 127 736.00 | 3 156 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 467 743.00 | 368 585.00 | 5 099 158.00 | 5 467 743.00 |
CU Autres participations | 1 104 197.00 | | 1 104 197.00 | 1 104 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 1 625 000.00 | 1 625 000.00 | | 1 625 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 681.00 | 194 015.00 | | 65 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 844.00 | 21 666.00 | | 80 844.00 |
DK Provisions réglementées | 68 087.00 | 53 686.00 | | 68 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 944 112.00 | 1 998 867.00 | | 1 944 112.00 |
DP Provisions pour risques | 62 680.00 | 61 156.00 | | 62 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 680.00 | 61 156.00 | | 62 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255 703.00 | 1 699 959.00 | | 1 255 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 706.00 | 24 410.00 | | 19 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 942.00 | 1 546 299.00 | | 503 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 101 753.00 | 1 290 728.00 | | 1 101 753.00 |
EA Autres dettes | 211 263.00 | 50 912.00 | | 211 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 092 366.00 | 4 612 309.00 | | 3 092 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 099 158.00 | 6 672 332.00 | | 5 099 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 207.00 | | 52 207.00 | 52 207.00 |
FG Production vendue services | 5 816 127.00 | | 5 816 127.00 | 5 816 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 868 333.00 | | 5 868 333.00 | 5 868 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 951 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 682 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 034 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 628.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 788.00 | |
GE Autres charges | | | 106 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 812 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GN Différences positives de change | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 706.00 | 27 785.00 | | 19 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 833.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 956.00 | 28 618.00 | | 20 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 698.00 | 1 579.00 | | 6 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 099.00 | 15 980.00 | | 21 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | 12 638.00 | | -143.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 148.00 | 15 356.00 | | 9 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 099.00 | 45 426.00 | | 35 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 972 799.00 | 7 125 152.00 | | 5 972 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 891 955.00 | 7 103 486.00 | | 5 891 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 844.00 | 21 666.00 | | 80 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 268 004.00 | 168.00 | 59 519.00 | 2 268 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 171 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 109.00 | 2 311 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 109.00 | 443 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 099.00 | | | 696 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 298.00 | | 59 519.00 | 400 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 171 608.00 | 168.00 | | 1 171 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 642.00 | 52 628.00 | 16 109.00 | 303 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 333.00 | 1 291.00 | | 15 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 260.00 | 51 338.00 | 16 109.00 | 265 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 686.00 | 14 401.00 | | 53 686.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 156.00 | 43 788.00 | 42 263.00 | 61 156.00 |
6T Sur comptes clients | 28 424.00 | | | 28 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 424.00 | | | 28 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 265.00 | 58 189.00 | 42 263.00 | 143 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 942.00 | 503 942.00 | | 503 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 523 356.00 | 523 356.00 | | 523 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 053.00 | 192 053.00 | | 192 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 263.00 | 211 263.00 | | 211 263.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 041.00 | | 18 041.00 | 18 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 538.00 | | 49 538.00 | 49 538.00 |
UX Autres créances clients | 1 724 793.00 | 1 724 793.00 | | 1 724 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 109.00 | 34 109.00 | | 34 109.00 |
VB T. V. A. | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 254 703.00 | 533 227.00 | 721 476.00 | 1 254 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 485 255.00 | | | 485 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VP Divers | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 577.00 | 32 577.00 | | 32 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 957 672.00 | 1 890 094.00 | 67 579.00 | 1 957 672.00 |
VW T.V.A. | 383 845.00 | 383 845.00 | | 383 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 092 366.00 | 2 370 890.00 | 721 476.00 | 3 092 366.00 |