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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 236 842.00 | | 236 842.00 | 236 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 32 332 151.00 | | 32 332 151.00 | 32 332 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 668.00 | | 122 668.00 | 122 668.00 |
BZ Autres créances | 22 267 000.00 | | 22 267 000.00 | 22 267 000.00 |
CF Disponibilités | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 400 190.00 | | 22 400 190.00 | 22 400 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 732 341.00 | | 54 732 341.00 | 54 732 341.00 |
CU Autres participations | 32 095 309.00 | | 32 095 309.00 | 32 095 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 135 780.00 | 4 135 780.00 | | 4 135 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 763 741.00 | 22 763 741.00 | | 22 763 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 413 578.00 | 413 578.00 | | 413 578.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
DG Autres réserves | 5 131 000.00 | 5 131 000.00 | | 5 131 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 322 691.00 | 17 485 507.00 | | 18 322 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 902 659.00 | 3 732 229.00 | | 3 902 659.00 |
DL TOTAL (I) | 54 691 249.00 | 53 683 635.00 | | 54 691 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 268.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 174.00 | 8 600.00 | | 17 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 787.00 | | | 23 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 093.00 | 8 868.00 | | 41 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 732 341.00 | 53 692 504.00 | | 54 732 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 242 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 365 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 365 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 347 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 648.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 069.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | 1 717.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | 1 069.00 | | 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 1 273.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 444.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 444 674.00 | 444 710.00 | | 444 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 365 199.00 | 4 195 881.00 | | 4 365 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 540.00 | 463 651.00 | | 462 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 902 659.00 | 3 732 229.00 | | 3 902 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 306 940.00 | | 236 842.00 | 32 306 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 211 630.00 | 32 332 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 630.00 | 32 332 151.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 306 940.00 | | 236 842.00 | 32 306 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 787.00 | 23 787.00 | | 23 787.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 236 842.00 | 236 842.00 | | 236 842.00 |
UX Autres créances clients | 122 668.00 | 122 668.00 | | 122 668.00 |
VC Groupe et associés | 22 267 000.00 | 22 267 000.00 | | 22 267 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 626 510.00 | 22 626 510.00 | | 22 626 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 093.00 | 41 093.00 | | 41 093.00 |