| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
AH Fonds commercial | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 702.00 | 31 640.00 | 62.00 | 31 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 713.00 | 70 501.00 | 1 213.00 | 71 713.00 |
BF Prêts | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 981.00 | 105 288.00 | 5 693.00 | 110 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 509.00 | | 9 509.00 | 9 509.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 901.00 | 6 829.00 | 61 072.00 | 67 901.00 |
BZ Autres créances | 28 285.00 | | 28 285.00 | 28 285.00 |
CF Disponibilités | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 075.00 | 6 829.00 | 171 246.00 | 178 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 056.00 | 112 117.00 | 176 939.00 | 289 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 393.00 | 49 393.00 | | 49 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
DG Autres réserves | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
DH Report à nouveau | -47 648.00 | -36 053.00 | | -47 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 349.00 | -11 595.00 | | 11 349.00 |
DL TOTAL (I) | 36 657.00 | 25 307.00 | | 36 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 392.00 | 46 392.00 | | 46 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 594.00 | 87 886.00 | | 88 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 101.00 | 10 728.00 | | 4 101.00 |
EA Autres dettes | 1 195.00 | 594.00 | | 1 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 282.00 | 145 600.00 | | 140 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 939.00 | 170 908.00 | | 176 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 282.00 | 145 600.00 | | 140 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 929.00 | | 1 500.00 | 155 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 763.00 | 4 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 448.00 | 110 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 685.00 | 103 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 600.00 | | 1 500.00 | 140 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 674.00 | 3 300.00 | 38 685.00 | 140 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 526.00 | 3 300.00 | 38 685.00 | 137 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 594.00 | 88 594.00 | | 88 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UP Prêts | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
UX Autres créances clients | 59 734.00 | 59 734.00 | | 59 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
VB T. V. A. | 23 046.00 | 23 046.00 | | 23 046.00 |
VI Groupe et associés | 46 392.00 | 46 392.00 | | 46 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 456.00 | 89 070.00 | 11 386.00 | 100 456.00 |
VW T.V.A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 282.00 | 140 282.00 | | 140 282.00 |