| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 441 737.00 | 2 231 016.00 | 210 721.00 | 2 441 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 901.00 | | 36 901.00 | 36 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 479 222.00 | 2 231 016.00 | 248 206.00 | 2 479 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
BZ Autres créances | 108 405.00 | | 108 405.00 | 108 405.00 |
CF Disponibilités | 1 461 877.00 | | 1 461 877.00 | 1 461 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 944.00 | | 51 944.00 | 51 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 703.00 | | 1 631 703.00 | 1 631 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 110 925.00 | 2 231 016.00 | 1 879 909.00 | 4 110 925.00 |
CU Autres participations | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 077.00 | 206 077.00 | | 206 077.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 051 961.00 | 1 051 961.00 | | 1 051 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 798.00 | 208 798.00 | | 208 798.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
DG Autres réserves | 4 449 776.00 | 4 449 776.00 | | 4 449 776.00 |
DH Report à nouveau | -4 423 926.00 | -4 784 044.00 | | -4 423 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -494 376.00 | 360 118.00 | | -494 376.00 |
DL TOTAL (I) | 999 016.00 | 1 493 391.00 | | 999 016.00 |
DP Provisions pour risques | 529 855.00 | | | 529 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 529 855.00 | | | 529 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 969.00 | 1 007.00 | | 3 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 870.00 | 91 819.00 | | 84 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 371.00 | 243 258.00 | | 139 371.00 |
EA Autres dettes | 122 827.00 | 1 874.00 | | 122 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 038.00 | 337 957.00 | | 351 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 909.00 | 1 831 349.00 | | 1 879 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 357 189.00 | | 1 357 189.00 | 1 357 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 189.00 | | 1 357 189.00 | 1 357 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 331.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 682.00 | 10 920.00 | | 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92.00 | | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 773.00 | 10 920.00 | | 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 943.00 | | | 26 943.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 529 855.00 | | | 529 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566 431.00 | | | 566 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565 658.00 | 10 920.00 | | -565 658.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 529.00 | 42 238.00 | | 8 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 014.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 621.00 | 1 823 608.00 | | 1 440 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 997.00 | 1 463 490.00 | | 1 934 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -494 376.00 | 360 118.00 | | -494 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 529 855.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 870.00 | 65 611.00 | | 84 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 827.00 | 122 827.00 | | 122 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 371.00 | 137 023.00 | 2 349.00 | 139 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 727.00 | 87 466.00 | 119 261.00 | 206 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 038.00 | 329 430.00 | 2 349.00 | 351 038.00 |