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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507 896.00 | 260 378.00 | 247 518.00 | 507 896.00 |
AH Fonds commercial | 120 631.00 | | 120 631.00 | 120 631.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 81 442.00 | 81 442.00 | | 81 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 804 032.00 | 4 773 667.00 | 4 030 365.00 | 8 804 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 339 558.00 | 2 524 441.00 | 815 117.00 | 3 339 558.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
BF Prêts | 1 690 433.00 | | 1 690 433.00 | 1 690 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 299.00 | | 186 299.00 | 186 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 041 175.00 | 7 639 928.00 | 7 401 247.00 | 15 041 175.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080 806.00 | | 1 080 806.00 | 1 080 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 431 601.00 | 331 895.00 | 22 099 707.00 | 22 431 601.00 |
BZ Autres créances | 4 386 866.00 | | 4 386 866.00 | 4 386 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 231 594.00 | | 3 231 594.00 | 3 231 594.00 |
CF Disponibilités | 8 810 815.00 | | 8 810 815.00 | 8 810 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 333.00 | | 167 333.00 | 167 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 113 600.00 | 336 479.00 | 39 777 121.00 | 40 113 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 154 776.00 | 7 976 407.00 | 47 178 369.00 | 55 154 776.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 316 756.00 | 3 339 303.00 | | 3 316 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 498.00 | -22 546.00 | | 774 498.00 |
DK Provisions réglementées | | 736.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 307 723.00 | 5 533 961.00 | | 6 307 723.00 |
DP Provisions pour risques | 6 255 888.00 | 7 943 424.00 | | 6 255 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 255 888.00 | 7 943 424.00 | | 6 255 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 622 883.00 | 20 892 691.00 | | 22 622 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 537 039.00 | 9 950 719.00 | | 11 537 039.00 |
EA Autres dettes | 452 836.00 | 467 915.00 | | 452 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 614 758.00 | 31 311 325.00 | | 34 614 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 178 369.00 | 44 788 709.00 | | 47 178 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 614 059.00 | | 114 614 059.00 | 114 614 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 614 059.00 | | 114 614 059.00 | 114 614 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 969 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 713 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 042 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 409 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 247 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 594 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 116 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 353 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 249 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 616 265.00 | |
GE Autres charges | | | 184 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 815 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 897 129.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 927 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | 68 212.00 | | 40 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 205.00 | 28 383.00 | | 26 205.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 736.00 | 18 768.00 | | 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 941.00 | 115 363.00 | | 66 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 559.00 | 213 288.00 | | 102 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 220.00 | 9 834.00 | | 26 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 779.00 | 223 161.00 | | 128 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 838.00 | -107 799.00 | | -61 838.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 317 198.00 | | | 317 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 773 530.00 | 41 639.00 | | 773 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 835 153.00 | 93 456 122.00 | | 118 835 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 060 655.00 | 93 478 669.00 | | 118 060 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774 498.00 | -22 546.00 | | 774 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 800 221.00 | | 4 976 052.00 | 10 800 221.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 79 961.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 961.00 | 2 187 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 258 602.00 | 476 495.00 | 15 041 175.00 | 258 602.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 602.00 | 51 540.00 | 628 527.00 | 258 602.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 344 994.00 | 12 225 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 700.00 | | 336 970.00 | 601 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 920 971.00 | | 3 649 055.00 | 8 920 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 277 550.00 | | 990 026.00 | 1 277 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 656 264.00 | 1 353 978.00 | 370 314.00 | 6 656 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 625.00 | 133 573.00 | 33 820.00 | 160 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 495 639.00 | 1 220 405.00 | 336 494.00 | 6 495 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 943 424.00 | 1 616 265.00 | 3 303 801.00 | 7 943 424.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
6T Sur comptes clients | 260 544.00 | 249 611.00 | 178 260.00 | 260 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 128.00 | 249 611.00 | 178 260.00 | 265 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 209 288.00 | 1 865 876.00 | 3 482 797.00 | 8 209 288.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 736.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 622 883.00 | 22 622 883.00 | | 22 622 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 906 174.00 | 906 174.00 | | 906 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 439 491.00 | 2 439 491.00 | | 2 439 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 544 804.00 | 544 804.00 | | 544 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 836.00 | 452 836.00 | | 452 836.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
UP Prêts | 1 690 433.00 | | 1 690 433.00 | 1 690 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 299.00 | 186 299.00 | | 186 299.00 |
UX Autres créances clients | 22 034 027.00 | 22 034 027.00 | | 22 034 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 397 575.00 | | 397 575.00 | 397 575.00 |
VB T. V. A. | 3 223 328.00 | 3 223 328.00 | | 3 223 328.00 |
VC Groupe et associés | 165 325.00 | 165 325.00 | | 165 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 749 826.00 | 749 826.00 | | 749 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343 634.00 | 343 634.00 | | 343 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 875.00 | 197 875.00 | | 197 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 333.00 | 167 333.00 | | 167 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 873 417.00 | 26 774 525.00 | 2 098 892.00 | 28 873 417.00 |
VW T.V.A. | 7 302 937.00 | 7 302 937.00 | | 7 302 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 612 758.00 | 34 612 758.00 | | 34 612 758.00 |