| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 575 750.00 | | 575 750.00 | 575 750.00 |
AP Constructions | 9 613 511.00 | 7 985 209.00 | 1 628 302.00 | 9 613 511.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 686 022.00 | 45 197 161.00 | 6 488 861.00 | 51 686 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 577.00 | 32 987.00 | 27 591.00 | 60 577.00 |
BZ Autres créances | 5 227 209.00 | | 5 227 209.00 | 5 227 209.00 |
CF Disponibilités | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 295 370.00 | 32 987.00 | 5 262 383.00 | 5 295 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 981 392.00 | 45 230 148.00 | 11 751 244.00 | 56 981 392.00 |
CU Autres participations | 41 486 761.00 | 37 211 952.00 | 4 274 809.00 | 41 486 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 002.00 | 37 002.00 | | 37 002.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -703 634.00 | | | -703 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 088 149.00 | -703 634.00 | | 1 088 149.00 |
DL TOTAL (I) | 425 217.00 | -662 932.00 | | 425 217.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545.00 | 615.00 | | 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 728.00 | 535 157.00 | | 254 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 666 933.00 | 2 709 008.00 | | 2 666 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 691.00 | 117 208.00 | | 8 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 71 640.00 | | |
EA Autres dettes | 8 330 130.00 | 10 532 886.00 | | 8 330 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 503 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 261 026.00 | 14 469 839.00 | | 11 261 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 751 244.00 | 13 806 907.00 | | 11 751 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 937 248.00 | | 2 937 248.00 | 2 937 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 937 248.00 | | 2 937 248.00 | 2 937 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 011 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 558 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 689 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 987.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 624 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 030 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 030 978.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 224 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 781 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 168 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 265 638.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 265 648.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 864.00 | 10.00 | | 14 864.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 864.00 | 10.00 | | 79 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 864.00 | 265 638.00 | | -79 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 042 548.00 | 11 316 747.00 | | 4 042 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 954 399.00 | 12 020 381.00 | | 2 954 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 088 149.00 | -703 634.00 | | 1 088 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 641 900.00 | | 1 281 880.00 | 54 641 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 486 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 041 590.00 | 3 196 168.00 | 51 686 022.00 | 1 041 590.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 590.00 | 3 196 168.00 | 10 199 261.00 | 1 041 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 155 139.00 | | 1 281 880.00 | 13 155 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 486 761.00 | | | 41 486 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 822 602.00 | 343 912.00 | 3 181 304.00 | 10 822 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 822 602.00 | 343 912.00 | 3 181 304.00 | 10 822 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 32 987.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 987 818.00 | 257 121.00 | | 36 987 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 987 818.00 | 322 121.00 | | 36 987 818.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 987.00 | | |
UG ‐ Financières | | 224 134.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 728.00 | | | 254 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 666 933.00 | 2 666 933.00 | | 2 666 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 134.00 | 311 134.00 | | 311 134.00 |
UX Autres créances clients | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 329.00 | 43 329.00 | | 43 329.00 |
VB T. V. A. | 468 509.00 | 468 509.00 | | 468 509.00 |
VC Groupe et associés | 4 758 700.00 | 4 758 700.00 | | 4 758 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VI Groupe et associés | 8 018 996.00 | 8 018 996.00 | | 8 018 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 295 231.00 | 5 295 231.00 | | 5 295 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 261 026.00 | 11 006 298.00 | | 11 261 026.00 |