| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
AP Constructions | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 506.00 | 22 362.00 | 6 144.00 | 28 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 748 490.00 | 1 129 599.00 | 618 891.00 | 1 748 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 073.00 | | 91 073.00 | 91 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 370.00 | 1 160 014.00 | 737 355.00 | 1 897 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 204.00 | | 829 204.00 | 829 204.00 |
BZ Autres créances | 4 800 401.00 | | 4 800 401.00 | 4 800 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 477.00 | | 202 477.00 | 202 477.00 |
CF Disponibilités | 637 908.00 | | 637 908.00 | 637 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 479 714.00 | | 6 479 714.00 | 6 479 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 377 084.00 | 1 160 014.00 | 7 217 070.00 | 8 377 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 132.00 | 600 132.00 | | 600 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 015.00 | 60 015.00 | | 60 015.00 |
DG Autres réserves | 450 795.00 | 450 795.00 | | 450 795.00 |
DH Report à nouveau | 1 833 076.00 | 1 648 583.00 | | 1 833 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 596.00 | 184 493.00 | | 625 596.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 879.00 | 39 393.00 | | 32 879.00 |
DL TOTAL (I) | 3 602 492.00 | 2 983 410.00 | | 3 602 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 826.00 | 1 274 519.00 | | 1 075 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 416.00 | 453 796.00 | | 673 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 678 572.00 | 287 898.00 | | 678 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 122.00 | 568 004.00 | | 688 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 022.00 | 395 907.00 | | 341 022.00 |
EA Autres dettes | 144 818.00 | 120 390.00 | | 144 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 614 578.00 | 3 100 514.00 | | 3 614 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 217 070.00 | 6 083 924.00 | | 7 217 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
FG Production vendue services | 5 397 496.00 | | 5 397 496.00 | 5 397 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 397 552.00 | | 5 397 552.00 | 5 397 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 117 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 554 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 919 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 986.00 | |
GE Autres charges | | | 715 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 651 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 902 951.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 175 756.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 218 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 915.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 907 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 712.00 | 3 277.00 | | 4 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 226.00 | 9 791.00 | | 11 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 167.00 | 5 304.00 | | 73 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 822.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 167.00 | 46 126.00 | | 73 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 941.00 | -36 335.00 | | -61 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 763.00 | 3 809.00 | | 219 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 799 058.00 | 1 947 097.00 | | 5 799 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 173 461.00 | 1 762 604.00 | | 5 173 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 596.00 | 184 493.00 | | 625 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 883 220.00 | | 14 149.00 | 1 883 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 897 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 789 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 777 045.00 | | 12 431.00 | 1 777 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 355.00 | | 1 718.00 | 89 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 029.00 | 156 986.00 | | 1 003 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 029.00 | 156 986.00 | | 1 003 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 122.00 | 688 122.00 | | 688 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 558.00 | 135 558.00 | | 135 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 133.00 | 157 133.00 | | 157 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 818.00 | 144 818.00 | | 144 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 073.00 | | 91 073.00 | 91 073.00 |
UX Autres créances clients | 829 204.00 | 829 204.00 | | 829 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VB T. V. A. | 108 226.00 | 108 226.00 | | 108 226.00 |
VC Groupe et associés | 4 588 293.00 | 57 915.00 | 4 530 378.00 | 4 588 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 075 826.00 | 329 548.00 | 746 278.00 | 1 075 826.00 |
VI Groupe et associés | 673 058.00 | 673 058.00 | | 673 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 693.00 | | | 198 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 328.00 | 100 328.00 | | 100 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 724 403.00 | 1 102 952.00 | 4 621 451.00 | 5 724 403.00 |
VW T.V.A. | 47 748.00 | 47 748.00 | | 47 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 936 005.00 | 2 189 727.00 | 746 278.00 | 2 936 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |