| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534 422.00 | 328 112.00 | 206 309.00 | 534 422.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 020 694.00 | | 1 020 694.00 | 1 020 694.00 |
AP Constructions | 1 309 043.00 | 1 071 636.00 | 237 407.00 | 1 309 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 146.00 | 648 270.00 | 118 876.00 | 767 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 295.00 | 376 855.00 | 115 440.00 | 492 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 297.00 | | 27 297.00 | 27 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 308 457.00 | 2 463 748.00 | 1 844 708.00 | 4 308 457.00 |
BT Marchandises | 287 565.00 | | 287 565.00 | 287 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 291 429.00 | | 291 429.00 | 291 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 052 147.00 | 703 612.00 | 5 348 535.00 | 6 052 147.00 |
BZ Autres créances | 311 585.00 | 26 405.00 | 285 179.00 | 311 585.00 |
CF Disponibilités | 2 364 014.00 | | 2 364 014.00 | 2 364 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 483.00 | | 66 483.00 | 66 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 373 225.00 | 730 018.00 | 8 643 207.00 | 9 373 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 681 683.00 | 3 193 767.00 | 10 487 915.00 | 13 681 683.00 |
CU Autres participations | 142 557.00 | 38 874.00 | 103 683.00 | 142 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 120.00 | 367 120.00 | | 367 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 943.00 | 187 943.00 | | 187 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 712.00 | 36 712.00 | | 36 712.00 |
DG Autres réserves | 1 592 402.00 | 1 683 250.00 | | 1 592 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 104.00 | 216 615.00 | | 189 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 208.00 | 18 774.00 | | 16 208.00 |
DL TOTAL (I) | 2 389 491.00 | 2 510 415.00 | | 2 389 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 531 321.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 318 964.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 046.00 | 30 000.00 | | 16 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 929 036.00 | 6 700 352.00 | | 6 929 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 115 126.00 | 1 385 267.00 | | 1 115 126.00 |
EA Autres dettes | 38 215.00 | 14 208.00 | | 38 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 098 424.00 | 9 980 114.00 | | 8 098 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 487 915.00 | 12 490 529.00 | | 10 487 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 082 377.00 | 9 950 114.00 | | 8 082 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 225 339.00 | 200 663.00 | 83 426 003.00 | 83 225 339.00 |
FD Production vendue biens | 82 453.00 | 279.00 | 82 732.00 | 82 453.00 |
FG Production vendue services | 312 370.00 | 1 060.00 | 313 430.00 | 312 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 620 163.00 | 202 003.00 | 83 822 166.00 | 83 620 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 039 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 134 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 595 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 799 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 299 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 462.00 | |
GE Autres charges | | | 77 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 901 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 207.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 427.00 | 10.00 | | 4 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 148.00 | 19 232.00 | | 207 148.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 204.00 | | | 28 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 780.00 | 19 242.00 | | 239 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 682.00 | 151 721.00 | | 84 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 264.00 | 9 066.00 | | 110 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 947.00 | 160 788.00 | | 194 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 832.00 | -141 545.00 | | 44 832.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 35 819.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 202.00 | 97 839.00 | | 24 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 324 665.00 | 84 849 718.00 | | 84 324 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 135 561.00 | 84 633 103.00 | | 84 135 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 104.00 | 216 615.00 | | 189 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 765.00 | | 6 097.00 | 50 765.00 |
6T Sur comptes clients | 621 901.00 | 182 462.00 | 100 751.00 | 621 901.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 609.00 | | 28 204.00 | 54 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 727 276.00 | 182 462.00 | 140 846.00 | 727 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 727 276.00 | 182 462.00 | 140 846.00 | 727 276.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 929 036.00 | 6 929 036.00 | | 6 929 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 115 126.00 | 1 115 126.00 | | 1 115 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 215.00 | 38 215.00 | | 38 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 297.00 | 27 297.00 | | 27 297.00 |
UX Autres créances clients | 5 283 811.00 | 5 283 811.00 | | 5 283 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 079 922.00 | 1 079 922.00 | | 1 079 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 531 321.00 | | | 1 531 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 483.00 | 66 483.00 | | 66 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 457 513.00 | 6 457 513.00 | | 6 457 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 082 377.00 | 8 082 377.00 | | 8 082 377.00 |