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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 803 080.00 | 102 111.00 | 700 969.00 | 803 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 240 352.00 | 26 830 896.00 | 4 409 456.00 | 31 240 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 553 885.00 | 228 798.00 | 4 325 087.00 | 4 553 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 597 317.00 | 27 161 805.00 | 9 435 512.00 | 36 597 317.00 |
BN En cours de production de biens | 593 142.00 | | 593 142.00 | 593 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 708 244.00 | 28 109.00 | 53 680 135.00 | 53 708 244.00 |
BZ Autres créances | 24 080 839.00 | 572 806.00 | 23 508 034.00 | 24 080 839.00 |
CF Disponibilités | 5 849 623.00 | | 5 849 623.00 | 5 849 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 231 848.00 | 600 915.00 | 83 630 934.00 | 84 231 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 829 165.00 | 27 762 720.00 | 93 066 446.00 | 120 829 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 291 101.00 | 3 292 387.00 | | 3 291 101.00 |
DH Report à nouveau | 5 108 670.00 | 4 682 991.00 | | 5 108 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 868 020.00 | 833 679.00 | | -1 868 020.00 |
DK Provisions réglementées | 529 125.00 | 891 228.00 | | 529 125.00 |
DL TOTAL (I) | 12 160 876.00 | 14 800 285.00 | | 12 160 876.00 |
DP Provisions pour risques | 2 437 577.00 | 2 692 590.00 | | 2 437 577.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 674 560.00 | 5 375 844.00 | | 5 674 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 112 137.00 | 8 068 434.00 | | 8 112 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 049 533.00 | 4 748 687.00 | | 9 049 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 002 746.00 | 4 498 894.00 | | 3 002 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 209 660.00 | 2 344 524.00 | | 1 209 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 122 354.00 | 32 089 515.00 | | 35 122 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 348 990.00 | 19 510 306.00 | | 17 348 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 906.00 | 154 642.00 | | 81 906.00 |
EA Autres dettes | 6 978 244.00 | 9 108 707.00 | | 6 978 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 793 432.00 | 72 455 275.00 | | 72 793 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 066 445.00 | 95 323 994.00 | | 93 066 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 155 447 263.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 720 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 158 167 408.00 | |
FN Production immobilisée | | | 97 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 174 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 309 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 804 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 554 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 314 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 533 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 367 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 664 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 581 427.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 474 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 290 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 227 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 673 060.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 56 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 764 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438 354.00 | 428 054.00 | | 438 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 251.00 | 588 879.00 | | 76 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 362 103.00 | -160 825.00 | | 362 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 466 003.00 | 633 770.00 | | 466 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 109 782.00 | 163 878 914.00 | | 168 109 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 977 802.00 | 163 045 237.00 | | 169 977 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 868 020.00 | 833 677.00 | | -1 868 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 068 434.00 | 1 474 672.00 | 1 430 968.00 | 8 068 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 068 434.00 | 1 474 672.00 | 1 430 968.00 | 8 068 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 793 432.00 | 72 793 432.00 | | 72 793 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 498 592.00 | 462 987.00 | 500 755.00 | 3 498 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 907 528.00 | 71 954 567.00 | 5 395.00 | 72 907 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 838 557.00 | 5 838 557.00 | | 5 838 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 244 677.00 | 78 256 111.00 | 506 150.00 | 82 244 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 793 432.00 | 72 793 432.00 | | 72 793 432.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 822.00 | 837.00 | | 822.00 |