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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AP Constructions | 179 890.00 | 179 890.00 | | 179 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 983.00 | 40 826.00 | 3 158.00 | 43 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 297 250.00 | 823 225.00 | 474 025.00 | 1 297 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 587.00 | | 16 587.00 | 16 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 488 998.00 | 1 347 350.00 | 1 141 648.00 | 2 488 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 574.00 | | 26 574.00 | 26 574.00 |
BZ Autres créances | 415 908.00 | 403 857.00 | 12 051.00 | 415 908.00 |
CF Disponibilités | 1 353 473.00 | | 1 353 473.00 | 1 353 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 093.00 | 403 857.00 | 1 395 236.00 | 1 799 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 288 091.00 | 1 751 207.00 | 2 536 884.00 | 4 288 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 809 200.00 | | | 809 200.00 |
CU Autres participations | 950 358.00 | 302 479.00 | 647 879.00 | 950 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 592.00 | 576 592.00 | | 576 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 656.00 | 253 656.00 | | 253 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 659.00 | 57 659.00 | | 57 659.00 |
DG Autres réserves | 285 262.00 | 175 184.00 | | 285 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 299 809.00 | 469 869.00 | | 1 299 809.00 |
DL TOTAL (I) | 2 472 979.00 | 1 532 960.00 | | 2 472 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 880.00 | 14 520.00 | | 22 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 401.00 | 53 955.00 | | 38 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 905.00 | 71 099.00 | | 63 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 884.00 | 1 604 059.00 | | 2 536 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 281.00 | 71 099.00 | | 61 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 498 993.00 | | 14 380.00 | 2 498 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 375.00 | | 2 264 193.00 | 24 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 375.00 | | 2 488 998.00 | 24 375.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 873.00 | | | 223 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 274 190.00 | | 14 380.00 | 2 274 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 925.00 | 4 720.00 | | 216 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 995.00 | 4 720.00 | | 215 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 398 857.00 | 5 000.00 | | 398 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 524 561.00 | 5 000.00 | | 1 524 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 524 561.00 | 5 000.00 | | 1 524 561.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 601.00 | 26 601.00 | | 26 601.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 297 250.00 | 14 025.00 | 1 283 225.00 | 1 297 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 587.00 | | 16 587.00 | 16 587.00 |
UX Autres créances clients | 26 574.00 | 26 574.00 | | 26 574.00 |
VB T. V. A. | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
VC Groupe et associés | 403 857.00 | 403 857.00 | | 403 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 759 457.00 | 459 646.00 | 1 299 812.00 | 1 759 457.00 |
VW T.V.A. | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 905.00 | 61 281.00 | 2 624.00 | 63 905.00 |