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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 998.00 | 497 277.00 | 89 721.00 | 586 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 730.00 | 51 649.00 | 77 081.00 | 128 730.00 |
BF Prêts | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 699.00 | | 19 699.00 | 19 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 076.00 | 550 627.00 | 204 449.00 | 755 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 644.00 | 7 056.00 | 245 588.00 | 252 644.00 |
BZ Autres créances | 80 613.00 | | 80 613.00 | 80 613.00 |
CF Disponibilités | 42 678.00 | | 42 678.00 | 42 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 956.00 | 7 056.00 | 438 900.00 | 445 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 031.00 | 557 682.00 | 643 349.00 | 1 201 031.00 |
CU Autres participations | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 137 143.00 | | | 137 143.00 |
DH Report à nouveau | 77 252.00 | | | 77 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
DL TOTAL (I) | 264 342.00 | | | 264 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 231.00 | | | 41 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 044.00 | | | 110 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 551.00 | | | 19 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 035.00 | | | 75 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 104.00 | | | 131 104.00 |
EA Autres dettes | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 007.00 | | | 379 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 349.00 | | | 643 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 376.00 | | | 347 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 161.00 | 45 313.00 | 822 474.00 | 777 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 161.00 | 45 313.00 | 822 474.00 | 777 161.00 |
FM Production stockée | | | -68 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 844.00 | |
GE Autres charges | | | 14 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 733.00 | | | 769 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 324.00 | | | 753 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 645.00 | | 29 581.00 | 731 645.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 150.00 | 36 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 150.00 | 755 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 147.00 | | 23 581.00 | 692 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 326.00 | | 6 000.00 | 36 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 782.00 | 46 844.00 | | 503 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 082.00 | 46 844.00 | | 502 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 044.00 | 110 044.00 | | 110 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 035.00 | 75 035.00 | | 75 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 611.00 | 29 611.00 | | 29 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 543.00 | 41 543.00 | | 41 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
UP Prêts | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 699.00 | | 19 699.00 | 19 699.00 |
UX Autres créances clients | 223 469.00 | 223 469.00 | | 223 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 175.00 | 29 175.00 | | 29 175.00 |
VB T. V. A. | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VC Groupe et associés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 231.00 | 9 600.00 | 31 631.00 | 41 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 387.00 | | | 33 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 717.00 | 19 717.00 | | 19 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 808.00 | 48 808.00 | | 48 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 101.00 | 333 278.00 | 31 823.00 | 365 101.00 |
VW T.V.A. | 50 941.00 | 50 941.00 | | 50 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 456.00 | 327 825.00 | 31 631.00 | 359 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 627.00 | | | 27 627.00 |
ST Autres comptes | 65 521.00 | | | 65 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 425.00 | | | 55 425.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
YT Sous‐traitance | 29 067.00 | | | 29 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 417.00 | | | 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 766.00 | | | 144 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 678.00 | | | 64 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 643.00 | | | 177 643.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |