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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 982.00 | 5 392.00 | 6 590.00 | 11 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 151.00 | 24 924.00 | 3 227.00 | 28 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 564.00 | 31 240.00 | 19 323.00 | 50 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 395.00 | | 114 395.00 | 114 395.00 |
BZ Autres créances | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
CF Disponibilités | 201 076.00 | | 201 076.00 | 201 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 804.00 | | 339 804.00 | 339 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 369.00 | 31 240.00 | 359 128.00 | 390 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 368.00 | | | 25 368.00 |
DL TOTAL (I) | 164 383.00 | | | 164 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 825.00 | | | 134 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 006.00 | | | 48 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 744.00 | | | 194 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 128.00 | | | 359 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 744.00 | | | 194 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 768.00 | 1 231.00 | 252 000.00 | 250 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 768.00 | 1 231.00 | 252 000.00 | 250 768.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 333.00 | |
GE Autres charges | | | 2 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 014.00 | | | 252 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 645.00 | | | 226 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 368.00 | | | 25 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 321.00 | | 2 242.00 | 48 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 477.00 | | 1 598.00 | 27 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 861.00 | | 644.00 | 8 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 907.00 | 4 333.00 | | 26 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 995.00 | 2 396.00 | | 2 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 911.00 | 1 936.00 | | 23 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
UX Autres créances clients | 114 395.00 | 114 395.00 | | 114 395.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 134 825.00 | 134 825.00 | | 134 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 407.00 | 124 901.00 | 9 505.00 | 134 407.00 |
VW T.V.A. | 24 631.00 | 24 631.00 | | 24 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 744.00 | 194 744.00 | | 194 744.00 |