| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 879 503.00 | 1 561 020.00 | 3 318 483.00 | 4 879 503.00 |
AP Constructions | 517 852.00 | 356 775.00 | 161 077.00 | 517 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 749.00 | 222 342.00 | 227 407.00 | 449 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 477 788.00 | 1 001 306.00 | 476 482.00 | 1 477 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 902.00 | | 204 902.00 | 204 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 604 809.00 | 3 141 443.00 | 4 463 367.00 | 7 604 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 144.00 | | 36 144.00 | 36 144.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 165.00 | | 112 165.00 | 112 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 950.00 | | 676 950.00 | 676 950.00 |
BZ Autres créances | 3 348 567.00 | | 3 348 567.00 | 3 348 567.00 |
CF Disponibilités | 3 969 865.00 | | 3 969 865.00 | 3 969 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 181 185.00 | | 8 181 185.00 | 8 181 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 785 994.00 | 3 141 443.00 | 12 644 551.00 | 15 785 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 204 902.00 | | | 204 902.00 |
CU Autres participations | 75 016.00 | | 75 016.00 | 75 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 366 718.00 | 1 366 718.00 | | 1 366 718.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 175 601.00 | 11 175 601.00 | | 11 175 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 672.00 | 136 672.00 | | 136 672.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DG Autres réserves | 8 786 654.00 | 8 786 654.00 | | 8 786 654.00 |
DH Report à nouveau | -10 659 912.00 | -7 026 159.00 | | -10 659 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -389 378.00 | -3 633 753.00 | | -389 378.00 |
DL TOTAL (I) | 10 416 360.00 | 10 805 739.00 | | 10 416 360.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 875.00 | | | 78 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 875.00 | | | 78 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 436.00 | 1 504 075.00 | | 1 456 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 617.00 | 975 253.00 | | 634 617.00 |
EA Autres dettes | 58 263.00 | 220 693.00 | | 58 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 149 316.00 | 2 700 021.00 | | 2 149 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 644 551.00 | 13 505 760.00 | | 12 644 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 149 316.00 | 2 700 021.00 | | 2 149 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 057 617.00 | | 6 057 617.00 | 6 057 617.00 |
FD Production vendue biens | 1 491 622.00 | | 1 491 622.00 | 1 491 622.00 |
FG Production vendue services | 1 720 807.00 | | 1 720 807.00 | 1 720 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 270 046.00 | | 9 270 046.00 | 9 270 046.00 |
FM Production stockée | | | -86 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 370 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 823 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 405 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 089 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 726 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 862.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 912 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 714 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -343 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -354 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 626.00 | 74 146.00 | | 5 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 91 494.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 107 468.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 058 691.00 | | | 1 058 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 058 691.00 | 198 962.00 | | 1 058 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 926.00 | 206 496.00 | | 14 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 526.00 | 646 424.00 | | 20 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 057 764.00 | 840 539.00 | | 1 057 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 093 217.00 | 1 693 458.00 | | 1 093 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 526.00 | -1 494 496.00 | | -34 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 429 238.00 | 7 754 158.00 | | 10 429 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 818 617.00 | 11 387 910.00 | | 10 818 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -389 378.00 | -3 633 753.00 | | -389 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 677 730.00 | | 18 168.00 | 7 677 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 878.00 | 279 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 088.00 | 7 604 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 879 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 210.00 | 2 445 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 879 503.00 | | | 4 879 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 461 431.00 | | 18 167.00 | 2 461 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 796.00 | | | 336 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 576.00 | 195 862.00 | 13 684.00 | 1 067 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 220.00 | | | 48 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 357.00 | 195 862.00 | 13 684.00 | 1 019 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 78 875.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 667 000.00 | 912 800.00 | 67 000.00 | 667 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 391 691.00 | 978 889.00 | 991 691.00 | 391 691.00 |
6T Sur comptes clients | 37 824.00 | | 37 824.00 | 37 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 096 515.00 | 1 891 689.00 | 1 096 515.00 | 1 096 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 096 515.00 | 1 970 564.00 | 1 096 515.00 | 1 096 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 912 800.00 | 37 824.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 057 764.00 | 1 058 691.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 436.00 | 1 456 436.00 | | 1 456 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 381.00 | 233 381.00 | | 233 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 402.00 | 279 402.00 | | 279 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 263.00 | 58 263.00 | | 58 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 902.00 | 204 902.00 | | 204 902.00 |
UX Autres créances clients | 676 950.00 | 676 950.00 | | 676 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 708.00 | 50 708.00 | | 50 708.00 |
VB T. V. A. | 122 571.00 | 122 571.00 | | 122 571.00 |
VC Groupe et associés | 2 126 098.00 | 2 126 098.00 | | 2 126 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 307.00 | 36 307.00 | | 36 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 049 190.00 | 1 049 190.00 | | 1 049 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 232 613.00 | 4 232 613.00 | | 4 232 613.00 |
VW T.V.A. | 85 526.00 | 85 526.00 | | 85 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 149 316.00 | 2 149 316.00 | | 2 149 316.00 |