| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 831 101.00 | 816 976.00 | 14 124.00 | 831 101.00 |
AH Fonds commercial | 1 893 542.00 | 1 893 542.00 | | 1 893 542.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 264 317.00 | 1 220 892.00 | 43 425.00 | 1 264 317.00 |
AN Terrains | 11 250 673.00 | | 11 250 673.00 | 11 250 673.00 |
AP Constructions | 6 396 799.00 | 6 162 495.00 | 234 304.00 | 6 396 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 623 950.00 | 19 434 082.00 | 1 189 869.00 | 20 623 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 169.00 | 414 774.00 | 112 395.00 | 527 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 446.00 | | 35 446.00 | 35 446.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 837 176.00 | 29 955 940.00 | 12 881 236.00 | 42 837 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 148 573.00 | 3 348 698.00 | 4 799 875.00 | 8 148 573.00 |
BN En cours de production de biens | 4 174 454.00 | 379 465.00 | 3 794 989.00 | 4 174 454.00 |
BP En cours de production de services | 703 894.00 | | 703 894.00 | 703 894.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 545 321.00 | 195 825.00 | 349 496.00 | 545 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 455.00 | | 64 455.00 | 64 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 471 863.00 | 22 314.00 | 2 449 549.00 | 2 471 863.00 |
BZ Autres créances | 2 279 153.00 | | 2 279 153.00 | 2 279 153.00 |
CF Disponibilités | 1 808 458.00 | | 1 808 458.00 | 1 808 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276 472.00 | | 276 472.00 | 276 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 472 644.00 | 3 946 302.00 | 16 526 342.00 | 20 472 644.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 312 610.00 | 33 902 242.00 | 29 410 368.00 | 63 312 610.00 |
CU Autres participations | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 913 008.00 | 2 913 008.00 | | 2 913 008.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 234 712.00 | 11 234 712.00 | | 11 234 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 533 882.00 | 533 882.00 | | 533 882.00 |
DH Report à nouveau | -5 268 269.00 | -2 970 525.00 | | -5 268 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 396 987.00 | -2 297 743.00 | | -2 396 987.00 |
DJ Subventions d’investissement | 348 893.00 | 400 000.00 | | 348 893.00 |
DK Provisions réglementées | 479 492.00 | 443 332.00 | | 479 492.00 |
DL TOTAL (I) | 7 844 730.00 | 10 256 665.00 | | 7 844 730.00 |
DP Provisions pour risques | 1 109 919.00 | 1 117 827.00 | | 1 109 919.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 234 403.00 | 4 223 655.00 | | 4 234 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 344 322.00 | 5 341 482.00 | | 5 344 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 912 642.00 | 7 407 500.00 | | 6 912 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 716.00 | 368 216.00 | | 371 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 137 645.00 | 2 847 949.00 | | 2 137 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 503 848.00 | 3 746 315.00 | | 2 503 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 172 773.00 | 4 228 557.00 | | 4 172 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 944.00 | 70 241.00 | | 25 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 044.00 | 167 266.00 | | 81 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 205 613.00 | 18 836 044.00 | | 16 205 613.00 |
ED (V) | 15 704.00 | 22 377.00 | | 15 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 410 368.00 | 34 456 567.00 | | 29 410 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 765 340.00 | 10 182 281.00 | | 6 765 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 302 335.00 | 8 392 702.00 | 20 695 037.00 | 12 302 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 302 335.00 | 8 392 702.00 | 20 695 037.00 | 12 302 335.00 |
FM Production stockée | | | -648 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 763 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 989 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 812 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 283 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 337 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 323 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 720 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 040 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 319 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433 957.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 799 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 293 013.00 | |
GE Autres charges | | | 33 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 585 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 773 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GN Différences positives de change | | | 142 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 581.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 733 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 950.00 | 33 701.00 | | 50 950.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | -2 954.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 537.00 | 123.00 | | 52 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 385.00 | | | 87 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 922.00 | 123.00 | | 139 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 160.00 | 36 160.00 | | 36 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 160.00 | 36 160.00 | | 36 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 762.00 | -36 037.00 | | 103 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -232 625.00 | -288 858.00 | | -232 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 094 853.00 | 22 785 065.00 | | 22 094 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 491 840.00 | 25 082 809.00 | | 24 491 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 396 987.00 | -2 297 743.00 | | -2 396 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 277 019.00 | 277 972.00 | | 277 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 275 618.00 | | 980 871.00 | 42 275 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 327 448.00 | 91 865.00 | 42 837 176.00 | 327 448.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 988 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 327 448.00 | 91 865.00 | 38 834 037.00 | 327 448.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 944 043.00 | | 44 917.00 | 3 944 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 317 396.00 | | 935 954.00 | 38 317 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 88 599.00 | | | 88 599.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 238 849.00 | | | 238 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 617 091.00 | 433 957.00 | 91 865.00 | 27 617 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 007 664.00 | 30 205.00 | | 2 007 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 609 427.00 | 403 753.00 | 91 865.00 | 25 609 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 443 332.00 | 36 160.00 | | 443 332.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 341 482.00 | 293 013.00 | 290 173.00 | 5 341 482.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 893 542.00 | | | 1 893 542.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 90 036.00 | | | 90 036.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 538 364.00 | 777 124.00 | 391 500.00 | 3 538 364.00 |
6T Sur comptes clients | 30 435.00 | 22 314.00 | 30 435.00 | 30 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 565 556.00 | 799 438.00 | 421 935.00 | 5 565 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 350 369.00 | 1 128 611.00 | 712 108.00 | 11 350 369.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 092 451.00 | 712 108.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 160.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 503 847.00 | 2 485 578.00 | 18 269.00 | 2 503 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 198 127.00 | 1 198 127.00 | | 1 198 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 731 694.00 | 2 731 694.00 | | 2 731 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 943.00 | 25 943.00 | | 25 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 044.00 | 81 044.00 | | 81 044.00 |
UX Autres créances clients | 2 471 862.00 | 1 551 459.00 | 920 403.00 | 2 471 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VB T. V. A. | 421 504.00 | 421 504.00 | | 421 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 912 642.00 | | 6 912 642.00 | 6 912 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 371 716.00 | | 371 716.00 | 371 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 967 209.00 | 521 841.00 | 445 368.00 | 967 209.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 949.00 | 242 949.00 | | 242 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871 649.00 | 870 159.00 | 1 490.00 | 871 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 472.00 | 276 472.00 | | 276 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 027 488.00 | 3 660 227.00 | 1 367 261.00 | 5 027 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 067 967.00 | 6 765 340.00 | 7 302 627.00 | 14 067 967.00 |