| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 058.00 | | 134 058.00 | 134 058.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 248 596 540.00 | 117 328 502.00 | 131 268 037.00 | 248 596 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 563 491.00 | 54 068 771.00 | 5 494 720.00 | 59 563 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 368 492.00 | | 72 368 492.00 | 72 368 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000 986.00 | | 10 000 986.00 | 10 000 986.00 |
BF Prêts | 126 430.00 | 11 600.00 | 114 830.00 | 126 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 870 406.00 | 471 638.00 | 1 398 768.00 | 1 870 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 337 627.00 | 537 408 728.00 | 423 928 900.00 | 961 337 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440 053.00 | | 440 053.00 | 440 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 629 078.00 | 5 062 170.00 | 112 566 908.00 | 117 629 078.00 |
BZ Autres créances | 13 604 571.00 | | 13 604 571.00 | 13 604 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 572 333.00 | | 204 572 333.00 | 204 572 333.00 |
CF Disponibilités | 10 969 574.00 | | 10 969 574.00 | 10 969 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 851 056.00 | | 14 851 056.00 | 14 851 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 066 665.00 | 5 062 170.00 | 357 004 495.00 | 362 066 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 554 002.00 | 542 735 198.00 | 781 818 803.00 | 1 324 554 002.00 |
CU Autres participations | 568 664 662.00 | 365 528 216.00 | 203 136 446.00 | 568 664 662.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 149 710.00 | | 885 408.00 | 1 149 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000 000.00 | 110 000 000.00 | | 110 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212 288.00 | 212 288.00 | | 212 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 280 224.00 | 109 173 374.00 | | -56 280 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 622 182.00 | -165 453 598.00 | | -45 622 182.00 |
DL TOTAL (I) | 39 309 881.00 | 84 932 063.00 | | 39 309 881.00 |
DP Provisions pour risques | 54 493 472.00 | 42 622 152.00 | | 54 493 472.00 |
DQ Provisions pour charges | 686 800.00 | 1 650 000.00 | | 686 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 180 272.00 | 44 272 152.00 | | 55 180 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 125 763.00 | 130 443 354.00 | | 286 125 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 693 928.00 | 291 643 074.00 | | 278 693 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 106 298.00 | 1 147 894.00 | | 1 106 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 547 338.00 | 114 030 368.00 | | 94 547 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 909 177.00 | 13 864 075.00 | | 21 909 177.00 |
EA Autres dettes | 2 920 352.00 | 6 096 900.00 | | 2 920 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 831 446.00 | 1 464 187.00 | | 831 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 134 303.00 | 558 689 850.00 | | 686 134 303.00 |
ED (V) | 1 194 347.00 | | | 1 194 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 818 803.00 | 687 894 066.00 | | 781 818 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 278.00 | | | 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -49 291.00 | |
FG Production vendue services | | | 59 407 565.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 358 274.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 097 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 690 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 161 427 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 573 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 625 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 284 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 121 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 179 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 743 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 940 871.00 | |
GE Autres charges | | | 12 993 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 889 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 684 305.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 250 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 086 224.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 252 263.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 867 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 456 887.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 073 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 490 690.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 979 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 543 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 086 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 402 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 720.00 | 11 598.00 | | 100 720.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 603 200.00 | 476 159.00 | | 1 603 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 703 920.00 | 487 757.00 | | 1 703 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 891 950.00 | 581 845.00 | | 891 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 694 500.00 | 1 690 000.00 | | 694 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 586 450.00 | 2 271 845.00 | | 1 586 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 470.00 | -1 784 088.00 | | 117 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -662 614.00 | 5 745 248.00 | | -662 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 734 502.00 | 224 300 964.00 | | 330 734 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 356 684.00 | 389 754 562.00 | | 376 356 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 622 182.00 | -165 453 598.00 | | -45 622 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 905 153.00 | | 128 067 485.00 | 844 905 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 635 011.00 | | 653 030 976.00 | 11 635 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 635 011.00 | | 961 337 627.00 | 11 635 011.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 730 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 576 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 195 057.00 | | 39 535 540.00 | 209 195 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 602 647.00 | | 1 973 407.00 | 57 602 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578 107 449.00 | | 86 558 538.00 | 578 107 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 653 961.00 | 21 743 313.00 | | 149 653 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 395 757.00 | 19 932 746.00 | | 97 395 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 258 204.00 | 1 810 567.00 | | 52 258 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 272 152.00 | 12 511 320.00 | 1 603 200.00 | 44 272 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 272 152.00 | 12 511 320.00 | 1 603 200.00 | 44 272 152.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279 800 226.00 | 279 800 226.00 | | 279 800 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 547 338.00 | 94 547 338.00 | | 94 547 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 531 712.00 | 10 531 712.00 | | 10 531 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 097 835.00 | 5 097 835.00 | | 5 097 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 398 408.00 | 4 398 408.00 | | 4 398 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 935.00 | 307 935.00 | | 307 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 831 446.00 | 644 763.00 | 186 683.00 | 831 446.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 368 492.00 | 72 368 492.00 | | 72 368 492.00 |
UP Prêts | 126 430.00 | 126 430.00 | | 126 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 870 406.00 | | 1 870 406.00 | 1 870 406.00 |
UX Autres créances clients | 117 629 078.00 | 117 629 078.00 | | 117 629 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 746 517.00 | 746 517.00 | | 746 517.00 |
VB T. V. A. | 4 704 820.00 | 4 704 820.00 | | 4 704 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 125 762.00 | 156 125 763.00 | 130 000 000.00 | 286 125 762.00 |
VI Groupe et associés | 1 617 963.00 | 1 617 963.00 | | 1 617 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 896 830.00 | 5 896 830.00 | | 5 896 830.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607 824.00 | 607 824.00 | | 607 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 206 718.00 | 2 206 718.00 | | 2 206 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 851 056.00 | 14 851 056.00 | | 14 851 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 448 347.00 | 218 577 941.00 | 1 870 406.00 | 220 448 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 866 451.00 | 553 679 768.00 | 130 186 683.00 | 683 866 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 343.00 | | | 343.00 |