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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
BZ Autres créances | 1 449 914.00 | | 1 449 914.00 | 1 449 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 140.00 | | 1 463 140.00 | 1 463 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 140.00 | | 1 463 140.00 | 1 463 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 2 398 604.00 | | 1.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 507 586.00 | | | 12 507 586.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6 505.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 239 860.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DG Autres réserves | 6 505.00 | 201 594.00 | | 6 505.00 |
DH Report à nouveau | -12 044 667.00 | -15 445 301.00 | | -12 044 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 371.00 | 560 577.00 | | 650 371.00 |
DK Provisions réglementées | | 91 222.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 119 796.00 | -11 946 939.00 | | 1 119 796.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 1 972 005.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 287.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 1 973 291.00 | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 366.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 551.00 | 365 218.00 | | 97 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 624.00 | 408 318.00 | | 221 624.00 |
EA Autres dettes | 9 168.00 | 12 594 093.00 | | 9 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 343.00 | 13 403 995.00 | | 328 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 140.00 | 3 430 348.00 | | 1 463 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 405 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -9 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 118 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 552.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 090.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350 000.00 | -6 761.00 | | 1 350 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 984 473.00 | 2 419 003.00 | | 1 984 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 334 473.00 | 2 414 331.00 | | 3 334 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 404 333.00 | 1 921 339.00 | | 1 404 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 147 065.00 | 1 949.00 | | 1 147 065.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 551 398.00 | 1 933 391.00 | | 2 551 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 783 076.00 | 480 940.00 | | 783 076.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 261.00 | | | 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -56 821.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 751 834.00 | 4 825 426.00 | | 4 751 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 101 462.00 | 4 264 849.00 | | 4 101 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 371.00 | 560 577.00 | | 650 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 092.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 94.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 998.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94.00 | | | 94.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934.00 | 10.00 | 945.00 | 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934.00 | 10.00 | 945.00 | 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 973.00 | | 1 958.00 | 1 973.00 |
6T Sur comptes clients | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 157.00 | | 2 142.00 | 2 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 157.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |