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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 041 343.00 | 1 651 557.00 | 1 389 785.00 | 3 041 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 708.00 | 417 272.00 | 45 436.00 | 462 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203 154.00 | | 203 154.00 | 203 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 688.00 | | 154 688.00 | 154 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 188 549.00 | 2 474 130.00 | 3 714 419.00 | 6 188 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 623.00 | | 24 623.00 | 24 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 782 998.00 | 40 129.00 | 33 742 869.00 | 33 782 998.00 |
BZ Autres créances | 5 189 047.00 | | 5 189 047.00 | 5 189 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 828 744.00 | | 1 828 744.00 | 1 828 744.00 |
CF Disponibilités | 8 693 779.00 | | 8 693 779.00 | 8 693 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547 152.00 | | 547 152.00 | 547 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 066 345.00 | 40 129.00 | 50 026 216.00 | 50 066 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 254 895.00 | 2 514 259.00 | 53 740 635.00 | 56 254 895.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 190.00 | | | 102 190.00 |
CU Autres participations | 2 321 655.00 | 405 300.00 | 1 916 355.00 | 2 321 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DG Autres réserves | 9 964 480.00 | | | 9 964 480.00 |
DH Report à nouveau | 931.00 | | | 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 123.00 | | | 578 123.00 |
DL TOTAL (I) | 13 403 535.00 | | | 13 403 535.00 |
DP Provisions pour risques | 432 475.00 | | | 432 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 432 475.00 | | | 432 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 984.00 | | | 124 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 953 227.00 | | | 30 953 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 950 651.00 | | | 5 950 651.00 |
EA Autres dettes | 2 875 761.00 | | | 2 875 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 904 625.00 | | | 39 904 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 740 635.00 | | | 53 740 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 904 625.00 | | | 39 904 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 490 655.00 | 1 260 836.00 | 14 751 491.00 | 13 490 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 490 655.00 | 1 260 836.00 | 14 751 491.00 | 13 490 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 948 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 734 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 864 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 248 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 729 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 197 475.00 | |
GE Autres charges | | | 6 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 952 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 782 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 117.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 483.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 288.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 844 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 590 776.00 | | | 35 590 776.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 708.00 | | | 266 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 837 990.00 | | | 50 837 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 259 867.00 | | | 50 259 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 123.00 | | | 578 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 346 304.00 | | 974 570.00 | 5 346 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 679 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 523.00 | 56 802.00 | 6 188 549.00 | 75 523.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 523.00 | 14 341.00 | 3 046 343.00 | 75 523.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 461.00 | 462 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 203 494.00 | | 932 712.00 | 2 203 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 812.00 | | 38 358.00 | 466 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 675 997.00 | | 3 500.00 | 2 675 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434 201.00 | 691 432.00 | 56 802.00 | 1 434 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 005 730.00 | 660 169.00 | 14 341.00 | 1 005 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 470.00 | 31 263.00 | 42 461.00 | 428 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 585 000.00 | 197 475.00 | 350 000.00 | 585 000.00 |
6T Sur comptes clients | 38 144.00 | 4 354.00 | 2 369.00 | 38 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408 967.00 | 44 354.00 | 7 892.00 | 408 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 993 967.00 | 241 829.00 | 357 892.00 | 993 967.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 829.00 | 357 892.00 | |
UG ‐ Financières | | 40 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 953 227.00 | 30 953 227.00 | | 30 953 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 471 795.00 | 471 795.00 | | 471 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 180.00 | 515 180.00 | | 515 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 875 761.00 | 2 875 761.00 | | 2 875 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 688.00 | | 154 688.00 | 154 688.00 |
UX Autres créances clients | 33 680 808.00 | 33 680 808.00 | | 33 680 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 190.00 | | 102 190.00 | 102 190.00 |
VB T. V. A. | 4 916 981.00 | 4 916 981.00 | | 4 916 981.00 |
VC Groupe et associés | 153 182.00 | 153 182.00 | | 153 182.00 |
VI Groupe et associés | 124 984.00 | 124 984.00 | | 124 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 346.00 | 63 346.00 | | 63 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 743.00 | 112 743.00 | | 112 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 881.00 | 26 881.00 | | 26 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547 152.00 | 547 152.00 | | 547 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 673 886.00 | 39 417 008.00 | 256 878.00 | 39 673 886.00 |
VW T.V.A. | 4 850 932.00 | 4 850 932.00 | | 4 850 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 904 625.00 | 39 904 625.00 | | 39 904 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 135 496.00 | | | 135 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 920 033.00 | | | 38 920 033.00 |
ST Autres comptes | 3 841 650.00 | | | 3 841 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 915 724.00 | | | 915 724.00 |
YT Sous‐traitance | 126 994.00 | | | 126 994.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 800.00 | | | 59 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 75 873.00 | | | 75 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 211 369.00 | | | 211 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 497 531.00 | | | 8 497 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 934 816.00 | | | 6 934 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 864 202.00 | | | 43 864 202.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |