| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 885 355.00 | 581 828.00 | 303 527.00 | 885 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 556.00 | 479 941.00 | 551 615.00 | 1 031 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229 745.00 | | 229 745.00 | 229 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 146 657.00 | 1 061 769.00 | 1 084 888.00 | 2 146 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 016.00 | | 28 016.00 | 28 016.00 |
BZ Autres créances | 16 609.00 | | 16 609.00 | 16 609.00 |
CF Disponibilités | 175 142.00 | | 175 142.00 | 175 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 767.00 | | 219 767.00 | 219 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 424.00 | 1 061 769.00 | 1 304 655.00 | 2 366 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
DG Autres réserves | 1 059 410.00 | 786 674.00 | | 1 059 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 897.00 | 349 901.00 | | 88 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 535.00 | 1 220 803.00 | | 1 232 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 652.00 | 51 832.00 | | 47 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 053.00 | 8 766.00 | | 2 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 119.00 | 14 216.00 | | 21 119.00 |
EA Autres dettes | 1 296.00 | 11 468.00 | | 1 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 120.00 | 86 282.00 | | 72 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 655.00 | 1 307 085.00 | | 1 304 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 134.00 | | 294 134.00 | 294 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 134.00 | | 294 134.00 | 294 134.00 |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 609.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 312.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 312.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 618.00 | -312.00 | | 2 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 688.00 | 18 364.00 | | 27 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 856.00 | 581 774.00 | | 296 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 959.00 | 231 873.00 | | 207 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 897.00 | 349 901.00 | | 88 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 118 029.00 | | 28 627.00 | 2 118 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 146 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 916 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 888 284.00 | | 28 627.00 | 1 888 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 745.00 | | | 229 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 160.00 | 109 609.00 | | 952 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 160.00 | 109 609.00 | | 952 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 859.00 | 45 859.00 | | 45 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
UX Autres créances clients | 28 016.00 | 28 016.00 | | 28 016.00 |
VB T. V. A. | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
VC Groupe et associés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VI Groupe et associés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 625.00 | 44 625.00 | | 44 625.00 |
VW T.V.A. | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 120.00 | 72 120.00 | | 72 120.00 |