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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790 784.00 | 21 455.00 | 769 329.00 | 790 784.00 |
AH Fonds commercial | 40 146 132.00 | 2 641 881.00 | 37 504 251.00 | 40 146 132.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 214 327.00 | 8 543 850.00 | 670 478.00 | 9 214 327.00 |
AN Terrains | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
AP Constructions | 74 538 153.00 | 62 678 428.00 | 11 859 725.00 | 74 538 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 053 682.00 | 1 024 776.00 | 28 907.00 | 1 053 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 505 471.00 | 4 856 045.00 | 649 426.00 | 5 505 471.00 |
AV Immobilisations en cours | 434 124.00 | | 434 124.00 | 434 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 632 411.00 | | 4 632 411.00 | 4 632 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 229 974.00 | 80 824 468.00 | 63 405 506.00 | 144 229 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 507.00 | | 103 507.00 | 103 507.00 |
BT Marchandises | 48 142 121.00 | | 48 142 121.00 | 48 142 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 779 805.00 | | 1 779 805.00 | 1 779 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 445 264.00 | 3 078 174.00 | 16 367 090.00 | 19 445 264.00 |
BZ Autres créances | 8 966 685.00 | 1 467 926.00 | 7 498 760.00 | 8 966 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CF Disponibilités | 17 076 141.00 | | 17 076 141.00 | 17 076 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 324 223.00 | | 4 324 223.00 | 4 324 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 838 341.00 | 4 546 100.00 | 95 292 242.00 | 99 838 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 068 315.00 | 85 370 568.00 | 158 697 747.00 | 244 068 315.00 |
CU Autres participations | 7 914 751.00 | 1 058 033.00 | 6 856 718.00 | 7 914 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 921 152.00 | 1 921 152.00 | | 1 921 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 381 660.00 | 1 381 660.00 | | 1 381 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 283 812.00 | 283 812.00 | | 283 812.00 |
DG Autres réserves | 55 049 910.00 | 55 049 910.00 | | 55 049 910.00 |
DH Report à nouveau | 12 431 814.00 | 18 066 433.00 | | 12 431 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 273 249.00 | 4 364 977.00 | | 9 273 249.00 |
DL TOTAL (I) | 80 341 597.00 | 81 067 944.00 | | 80 341 597.00 |
DP Provisions pour risques | 1 755 561.00 | 1 542 037.00 | | 1 755 561.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 961 997.00 | 2 161 198.00 | | 1 961 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 717 558.00 | 3 703 235.00 | | 3 717 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 139.00 | 3 248.00 | | 3 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 921.00 | 151 584.00 | | 167 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 327 880.00 | 55 970 686.00 | | 43 327 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 417 112.00 | 19 695 129.00 | | 22 417 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 337.00 | 217 659.00 | | 231 337.00 |
EA Autres dettes | 8 491 203.00 | 3 544 172.00 | | 8 491 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 638 592.00 | 79 582 478.00 | | 74 638 592.00 |
ED (V) | | 161 137.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 697 747.00 | 164 514 794.00 | | 158 697 747.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 256 030 242.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 117 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 264 147 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 653 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 267 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 068 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 706 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 571 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 344 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 833 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 091 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 487 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 963 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 145 575.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 845 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 863 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 248.00 | |
GE Autres charges | | | 485 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 568 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 500 365.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 306 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 137.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 347 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 659 803.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 640 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 140 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 717.00 | 684 610.00 | | 63 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 405.00 | 80 168.00 | | 82 405.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 827 369.00 | 1 275 243.00 | | 827 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 973 492.00 | 2 040 022.00 | | 973 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 948 309.00 | 603 969.00 | | 948 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 506 363.00 | 92 616.00 | | 3 506 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 040 893.00 | 505 100.00 | | 1 040 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 495 565.00 | 1 201 686.00 | | 5 495 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 522 073.00 | 838 335.00 | | -4 522 073.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 687 193.00 | | | 1 687 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 658 005.00 | 1 459 214.00 | | 4 658 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 701 994.00 | 231 601 750.00 | | 269 701 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 428 744.00 | 227 236 773.00 | | 260 428 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 273 249.00 | 4 364 977.00 | | 9 273 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 204.00 | 4 145.00 | 246.00 | 73 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 072.00 | 471.00 | | 8 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 131.00 | 3 674.00 | 246.00 | 65 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 099.00 | 1 863.00 | 416.00 | 3 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 099.00 | 1 863.00 | 416.00 | 3 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
UX Autres créances clients | 19 445.00 | 16 374.00 | 3 071.00 | 19 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VC Groupe et associés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 044.00 | 25 340.00 | 7 703.00 | 33 044.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 891.00 | 897.00 | | 891.00 |