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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 34 547.00 | | 34 547.00 | 34 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 470.00 | | 54 470.00 | 54 470.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 466.00 | | 19 466.00 | 19 466.00 |
BZ Autres créances | 30 729.00 | | 30 729.00 | 30 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 392.00 | 18 284.00 | 87 107.00 | 105 392.00 |
CF Disponibilités | 46 362.00 | | 46 362.00 | 46 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 949.00 | 18 284.00 | 183 664.00 | 201 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 418.00 | 18 284.00 | 238 134.00 | 256 418.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DH Report à nouveau | 69 167.00 | 126 875.00 | | 69 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 705.00 | -7 708.00 | | -4 705.00 |
DL TOTAL (I) | 184 263.00 | 238 967.00 | | 184 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 393.00 | 10 878.00 | | 20 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 479.00 | 48 971.00 | | 33 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 872.00 | 59 882.00 | | 53 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 134.00 | 298 850.00 | | 238 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 872.00 | 59 882.00 | | 53 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 147.00 | | 39 147.00 | 39 147.00 |
FG Production vendue services | 198 377.00 | 26 939.00 | 225 315.00 | 198 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 524.00 | 26 939.00 | 264 462.00 | 237 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 582.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 521.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3.00 | | | 3.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 835.00 | 10 500.00 | | 13 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 654.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | 654.00 | | 75 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 428.00 | 782.00 | | 3 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 649.00 | | | 21 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 077.00 | 782.00 | | 25 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 923.00 | -128.00 | | 49 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -793.00 | | | -793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 042.00 | 279 910.00 | | 341 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 747.00 | 287 617.00 | | 345 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 705.00 | -7 708.00 | | -4 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 177.00 | | | 170 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 000.00 | 54 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 707.00 | 54 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 648.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 060.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 060.00 | | | 32 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 470.00 | | | 116 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 908.00 | 150.00 | 32 058.00 | 31 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 908.00 | 150.00 | 32 058.00 | 31 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 284.00 | | | 18 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 284.00 | | | 18 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 284.00 | | | 18 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 393.00 | 20 393.00 | | 20 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 384.00 | 30 384.00 | | 30 384.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 547.00 | 34 547.00 | | 34 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
UX Autres créances clients | 19 466.00 | | | 19 466.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | | | 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 042.00 | 97 042.00 | | 97 042.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 872.00 | 53 872.00 | | 53 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 747.00 | 741.00 | | 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 093.00 | 7 956.00 | | 10 093.00 |
ST Autres comptes | 12 129.00 | 13 383.00 | | 12 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 332.00 | 32 280.00 | | 32 332.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 240.00 | | | 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 407.00 | 1 388.00 | | 1 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 154.00 | 2 129.00 | | 2 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 932.00 | 37 184.00 | | 39 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 130.00 | 20 309.00 | | 23 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 794.00 | 53 619.00 | | 54 794.00 |