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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 089.00 | 21 029.00 | 60.00 | 21 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 601.00 | | 13 601.00 | 13 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 237.00 | 266 347.00 | 40 890.00 | 307 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 546.00 | | 560 546.00 | 560 546.00 |
BZ Autres créances | 3 112 138.00 | | 3 112 138.00 | 3 112 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 672 685.00 | | 3 672 685.00 | 3 672 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 979 922.00 | 266 347.00 | 3 713 575.00 | 3 979 922.00 |
CU Autres participations | 43 873.00 | 16 644.00 | 27 229.00 | 43 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 703 800.00 | | | 703 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 192.00 | | | 62 192.00 |
DG Autres réserves | 147 777.00 | | | 147 777.00 |
DH Report à nouveau | 1 120 577.00 | | | 1 120 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 737.00 | | | 280 737.00 |
DL TOTAL (I) | 2 318 206.00 | | | 2 318 206.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 812.00 | | | 646 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 502.00 | | | 93 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 808.00 | | | 455 808.00 |
EA Autres dettes | 193 842.00 | | | 193 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 965.00 | | | 1 389 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 713 575.00 | | | 3 713 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 099.00 | | | 1 358 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 549.00 | 2 164 453.00 | 2 249 002.00 | 84 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 549.00 | 2 164 453.00 | 2 249 002.00 | 84 549.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 249 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 36 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 160 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 36 394.00 | | | 36 394.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 389 263.00 | | | 389 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389 263.00 | | | 389 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 194.00 | | | 50 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 194.00 | | | 50 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 339 069.00 | | | 339 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 070.00 | | | 123 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 638 265.00 | | | 2 638 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 357 527.00 | | | 2 357 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 737.00 | | | 280 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 237.00 | | | 307 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 089.00 | | | 21 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 474.00 | | | 57 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 803.00 | 900.00 | | 248 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 129.00 | 900.00 | | 20 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 394 666.00 | | 389 263.00 | 394 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 310.00 | | 389 263.00 | 411 310.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 389 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 502.00 | 93 502.00 | | 93 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 753.00 | 177 753.00 | | 177 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 278.00 | 142 278.00 | | 142 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 767.00 | 85 767.00 | | 85 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 842.00 | 193 842.00 | | 193 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 601.00 | | 13 601.00 | 13 601.00 |
UX Autres créances clients | 560 546.00 | 560 546.00 | | 560 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VB T. V. A. | 59 969.00 | 59 969.00 | | 59 969.00 |
VC Groupe et associés | 2 999 425.00 | 2 999 425.00 | | 2 999 425.00 |
VI Groupe et associés | 646 812.00 | 646 812.00 | | 646 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 664.00 | 20 664.00 | | 20 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 011.00 | 50 011.00 | | 50 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 995.00 | 26 995.00 | | 26 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 686 286.00 | 3 672 685.00 | 13 601.00 | 3 686 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 965.00 | 1 389 965.00 | | 1 389 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 947.00 | | | 25 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 578.00 | | | 85 578.00 |
ST Autres comptes | 155 156.00 | | | 155 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 333.00 | | | 108 333.00 |
YT Sous‐traitance | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 885.00 | | | 31 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 572.00 | | | 39 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 729.00 | | | 79 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 353.00 | | | 410 353.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |