| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 022.00 | | 106 022.00 | 106 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 240.00 | 28 240.00 | | 28 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 252.00 | 35 342.00 | 12 910.00 | 48 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 335.00 | | 21 335.00 | 21 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 660.00 | 64 393.00 | 140 267.00 | 204 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 324.00 | | 68 324.00 | 68 324.00 |
BN En cours de production de biens | 76 214.00 | 57 178.00 | 19 037.00 | 76 214.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
BT Marchandises | 1 065 202.00 | 43 425.00 | 1 021 777.00 | 1 065 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 967.00 | | 477 967.00 | 477 967.00 |
BZ Autres créances | 151 670.00 | | 151 670.00 | 151 670.00 |
CF Disponibilités | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 871.00 | 100 602.00 | 1 771 269.00 | 1 871 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 531.00 | 164 995.00 | 1 911 536.00 | 2 076 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 146.00 | 72 146.00 | | 72 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 485.00 | 31 485.00 | | 31 485.00 |
DG Autres réserves | 632 698.00 | 432 122.00 | | 632 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 389.00 | 200 576.00 | | -93 389.00 |
DL TOTAL (I) | 983 940.00 | 1 077 329.00 | | 983 940.00 |
DP Provisions pour risques | 77 916.00 | 66 500.00 | | 77 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 916.00 | 66 500.00 | | 77 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 216.00 | 65 137.00 | | 13 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 226.00 | 496 823.00 | | 342 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 682.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 090.00 | 406 195.00 | | 219 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 149.00 | 362 273.00 | | 275 149.00 |
EA Autres dettes | | 77 234.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 849 680.00 | 1 413 344.00 | | 849 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 536.00 | 2 557 173.00 | | 1 911 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 980.00 | 65 137.00 | | 12 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 342 226.00 | | | 342 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 456 669.00 | 248 635.00 | 705 304.00 | 456 669.00 |
FG Production vendue services | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 803.00 | 248 635.00 | 705 438.00 | 456 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -295 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 194.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 602.00 | |
GE Autres charges | | | 526 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -457 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -466 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 567 270.00 | | | 567 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583 639.00 | | | 583 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 578.00 | 1 400.00 | | 194 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 947.00 | 1 400.00 | | 210 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 372 692.00 | -1 400.00 | | 372 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 016.00 | 1 911 701.00 | | 1 760 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 405.00 | 1 711 125.00 | | 1 853 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 389.00 | 200 576.00 | | -93 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 113.00 | | 18 740.00 | 229 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 977.00 | 21 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 193.00 | 204 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 217.00 | 76 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 832.00 | | | 106 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 709.00 | | | 106 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 572.00 | | 18 740.00 | 15 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 415.00 | 10 587.00 | 33 609.00 | 87 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 605.00 | 10 587.00 | 33 609.00 | 86 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 500.00 | 11 416.00 | | 66 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 112 321.00 | 100 602.00 | 112 321.00 | 112 321.00 |
6T Sur comptes clients | 253 721.00 | | 253 721.00 | 253 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 043.00 | 100 602.00 | 366 043.00 | 366 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 543.00 | 112 018.00 | 366 043.00 | 432 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 018.00 | 366 043.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 243.00 | 60 243.00 | 20 000.00 | 80 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 090.00 | 219 090.00 | | 219 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 177.00 | 62 177.00 | | 62 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 426.00 | 199 426.00 | | 199 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 335.00 | | | 21 335.00 |
UX Autres créances clients | 477 967.00 | | | 477 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 057.00 | | | 25 057.00 |
VB T. V. A. | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
VC Groupe et associés | 22 602.00 | | | 22 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VI Groupe et associés | 261 983.00 | 261 983.00 | | 261 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 520.00 | | | 72 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 910.00 | | | 85 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 111.00 | 635 775.00 | 21 335.00 | 657 111.00 |
VW T.V.A. | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 680.00 | 829 680.00 | 20 000.00 | 849 680.00 |