| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 249.00 | 92 249.00 | | 92 249.00 |
AH Fonds commercial | 1 489 713.00 | 1 476 545.00 | 13 168.00 | 1 489 713.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 124.00 | 42 124.00 | | 42 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 354 738.00 | 24 612 971.00 | 1 741 767.00 | 26 354 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 782 593.00 | 1 677 465.00 | 105 128.00 | 1 782 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 454.00 | | 9 454.00 | 9 454.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 633.00 | 1 991.00 | 132 642.00 | 134 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 885 260.00 | 28 264 044.00 | 5 621 216.00 | 33 885 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 689.00 | | 66 689.00 | 66 689.00 |
BT Marchandises | 217 869.00 | | 217 869.00 | 217 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 886 814.00 | 614 360.00 | 7 272 454.00 | 7 886 814.00 |
BZ Autres créances | 2 829 607.00 | | 2 829 607.00 | 2 829 607.00 |
CF Disponibilités | 1 521 587.00 | | 1 521 587.00 | 1 521 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 691.00 | | 225 691.00 | 225 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 748 257.00 | 614 360.00 | 12 133 897.00 | 12 748 257.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 104 534.00 | | 104 534.00 | 104 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 738 051.00 | 28 878 404.00 | 17 859 646.00 | 46 738 051.00 |
CU Autres participations | 3 738 112.00 | 119 056.00 | 3 619 056.00 | 3 738 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 3 224 402.00 | | |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 195 476.00 | 195 476.00 | | 195 476.00 |
DG Autres réserves | 1 109 965.00 | 1 517 724.00 | | 1 109 965.00 |
DH Report à nouveau | | -2 648 091.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 380 054.00 | -984 071.00 | | -1 380 054.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
DL TOTAL (I) | 438 273.00 | 1 818 326.00 | | 438 273.00 |
DP Provisions pour risques | 104 911.00 | 148 511.00 | | 104 911.00 |
DQ Provisions pour charges | 384 368.00 | 390 192.00 | | 384 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 489 279.00 | 538 703.00 | | 489 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 031 887.00 | 3 655 612.00 | | 6 031 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 253 499.00 | 3 100 545.00 | | 3 253 499.00 |
EA Autres dettes | 7 502 227.00 | 7 025 949.00 | | 7 502 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 787 613.00 | 13 782 106.00 | | 16 787 613.00 |
ED (V) | 144 482.00 | 36 648.00 | | 144 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 859 646.00 | 16 175 784.00 | | 17 859 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 578 022.00 | 37 596.00 | 615 618.00 | 578 022.00 |
FG Production vendue services | 8 572 832.00 | 997 551.00 | 9 570 383.00 | 8 572 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 150 854.00 | 1 035 147.00 | 10 186 001.00 | 9 150 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 541 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 735 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 874 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 754 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 208 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 632 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 428 283.00 | |
GE Autres charges | | | 125 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 109 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 373 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 490.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 148 134.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 062.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 397.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 398 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 733.00 | 12 391.00 | | 83 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 845.00 | 16 470.00 | | 97 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 578.00 | 28 861.00 | | 181 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 373.00 | 1 069.00 | | 103 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 767.00 | | | 58 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 140.00 | 1 069.00 | | 162 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 438.00 | 27 792.00 | | 19 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 884.00 | | | 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 090 167.00 | 8 953 101.00 | | 11 090 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 470 221.00 | 9 937 172.00 | | 12 470 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 380 054.00 | -984 071.00 | | -1 380 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 215 974.00 | | 856 280.00 | 33 215 974.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 902.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 902.00 | 4 112 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 995.00 | 33 885 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 624 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 093.00 | 28 146 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 624 086.00 | | | 1 624 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 450 248.00 | | 850 630.00 | 27 450 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 139 997.00 | | 5 650.00 | 4 139 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 941 027.00 | 632 583.00 | 95 325.00 | 25 941 027.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 089.00 | 117.00 | | 186 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 753 295.00 | 632 466.00 | 95 325.00 | 25 753 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 241 991.00 | | | 241 991.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 538 703.00 | 104 534.00 | 153 958.00 | 538 703.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 424 712.00 | | | 1 424 712.00 |
6T Sur comptes clients | 727 279.00 | 428 283.00 | 541 203.00 | 727 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 513 038.00 | 428 283.00 | 541 203.00 | 2 513 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 051 741.00 | 532 817.00 | 695 160.00 | 3 051 741.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 428 283.00 | 541 203.00 | |
UG ‐ Financières | | 104 534.00 | 153 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 031 887.00 | 6 031 887.00 | | 6 031 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353 468.00 | 353 468.00 | | 353 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 939.00 | 444 939.00 | | 444 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 633.00 | | 134 633.00 | 134 633.00 |
UX Autres créances clients | 7 533 862.00 | 7 533 862.00 | | 7 533 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82 140.00 | 82 140.00 | | 82 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 352 952.00 | 352 952.00 | | 352 952.00 |
VB T. V. A. | 1 419 876.00 | 1 419 876.00 | | 1 419 876.00 |
VC Groupe et associés | 1 065 528.00 | | 1 065 528.00 | 1 065 528.00 |
VI Groupe et associés | 7 502 227.00 | | 7 502 227.00 | 7 502 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 450.00 | 47 450.00 | | 47 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 902.00 | 246 902.00 | | 246 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 691.00 | 225 691.00 | | 225 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 316 746.00 | 9 876 585.00 | 1 440 161.00 | 11 316 746.00 |
VW T.V.A. | 2 406 758.00 | 2 406 758.00 | | 2 406 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 787 613.00 | 9 285 386.00 | 7 502 227.00 | 16 787 613.00 |