| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 138 119.00 | | 138 119.00 | 138 119.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 954 768.00 | 778 965.00 | 175 804.00 | 954 768.00 |
040 Immobilisations financières | 35 152.00 | | 35 152.00 | 35 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 133 940.00 | 784 865.00 | 349 075.00 | 1 133 940.00 |
072 Créances – Autres | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
084 Disponibilités | 238 251.00 | | 238 251.00 | 238 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 594.00 | | 244 594.00 | 244 594.00 |
110 Total général Actif | 1 378 534.00 | 784 865.00 | 593 669.00 | 1 378 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 152 449.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 245.00 | |
132 Autres réserves | | | 226 002.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 480 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 593 669.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 007.00 | 131 207.00 | | 144 007.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 109 623.00 | 22 000.00 | | 109 623.00 |
230 Autres produits | 44.00 | 3.00 | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 674.00 | 153 210.00 | | 253 674.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 665.00 | 5 052.00 | | 2 665.00 |
242 Autres charges externes. | 65 390.00 | 100 738.00 | | 65 390.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 894.00 | 12 471.00 | | 6 894.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 635.00 | 105 879.00 | | 41 635.00 |
252 Charges sociales | 15 291.00 | 26 135.00 | | 15 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 60 766.00 | 70 863.00 | | 60 766.00 |
262 Autres charges | 458.00 | 447.00 | | 458.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 097.00 | 321 585.00 | | 193 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 577.00 | -168 375.00 | | 60 577.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 230.00 | | |
294 Charges financières | 523.00 | 745.00 | | 523.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 294.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 60 054.00 | -161 596.00 | | 60 054.00 |