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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 934 888.00 | 2 684 172.00 | 250 716.00 | 2 934 888.00 |
BZ Autres créances | 1 829 114.00 | | 1 829 114.00 | 1 829 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 114.00 | | 1 829 114.00 | 1 829 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 764 002.00 | 2 684 172.00 | 2 079 830.00 | 4 764 002.00 |
CU Autres participations | 2 934 566.00 | 2 684 172.00 | 250 394.00 | 2 934 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 080.00 | 770 080.00 | | 770 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 257.00 | 209 257.00 | | 209 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 008.00 | 77 008.00 | | 77 008.00 |
DG Autres réserves | | 55 630.00 | | |
DH Report à nouveau | | 53.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 997 893.00 | 1 192 701.00 | | 997 893.00 |
DL TOTAL (I) | 2 054 238.00 | 2 304 728.00 | | 2 054 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 592.00 | 9 960.00 | | 25 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 592.00 | 9 960.00 | | 25 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 830.00 | 2 314 688.00 | | 2 079 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 852.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 041 765.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 041 765.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 041 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 006 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 92.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 92.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 106.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 727.00 | 10 308.00 | | 8 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 765.00 | 1 246 029.00 | | 1 041 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 871.00 | 53 328.00 | | 43 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 997 893.00 | 1 192 701.00 | | 997 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 934 888.00 | | | 2 934 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 934 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 934 888.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 934 888.00 | | | 2 934 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 684 172.00 | | | 2 684 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 684 172.00 | | | 2 684 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 684 172.00 | | | 2 684 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 592.00 | 25 592.00 | | 25 592.00 |
VC Groupe et associés | 1 829 114.00 | 1 829 114.00 | | 1 829 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829 114.00 | 1 829 114.00 | | 1 829 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 592.00 | 25 592.00 | | 25 592.00 |