| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 900 250.00 | | 3 900 250.00 | 3 900 250.00 |
CF Disponibilités | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 900 291.00 | | 3 900 291.00 | 3 900 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 900 291.00 | | 3 900 291.00 | 3 900 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 121 000.00 | 2 121 000.00 | | 2 121 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 741 224.00 | 741 224.00 | | 741 224.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 47 602.00 | 47 602.00 | | 47 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 241 723.00 | 241 723.00 | | 241 723.00 |
DG Autres réserves | 3 718 454.00 | 3 718 454.00 | | 3 718 454.00 |
DH Report à nouveau | -3 204 654.00 | -3 902 349.00 | | -3 204 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 840.00 | 697 695.00 | | 234 840.00 |
DL TOTAL (I) | 3 900 191.00 | 3 665 351.00 | | 3 900 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 264 615.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 262.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100.00 | 264 877.00 | | 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 900 291.00 | 3 930 228.00 | | 3 900 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 439 206.00 | | 439 206.00 | 439 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 206.00 | | 439 206.00 | 439 206.00 |
FM Production stockée | | | -233 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 184 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 330.00 | 124 637.00 | | 25 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286 120.00 | 2 000.00 | | 286 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 241.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 451.00 | 132 879.00 | | 311 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 164.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 167.00 | | | 117 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 167.00 | 3 164.00 | | 117 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 284.00 | 129 714.00 | | 194 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 017.00 | 1 641 316.00 | | 547 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 177.00 | 943 620.00 | | 312 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 840.00 | 697 695.00 | | 234 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 848 699.00 | | | 3 848 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 822.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 848 699.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 135 489.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 696 387.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 489.00 | | | 135 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 696 387.00 | | | 3 696 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 631 125.00 | | 3 631 125.00 | 3 631 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 489.00 | | 135 489.00 | 135 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 495 636.00 | | 3 495 636.00 | 3 495 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 507.00 | | 29 507.00 | 29 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 508.00 | | 29 507.00 | 29 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 508.00 | | 29 507.00 | 29 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 507.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 609.00 | | | 609.00 |
VC Groupe et associés | 3 899 641.00 | | | 3 899 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 900 250.00 | 3 900 250.00 | | 3 900 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |