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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 000.00 | 26 435.00 | 123 564.00 | 150 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 054.00 | 128 813.00 | 1 241.00 | 130 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 899.00 | 52 603.00 | 21 295.00 | 73 899.00 |
BF Prêts | 38 910.00 | | 38 910.00 | 38 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 624.00 | | 43 624.00 | 43 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 115.00 | 207 851.00 | 244 263.00 | 452 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 621.00 | | 12 621.00 | 12 621.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 864.00 | | 47 864.00 | 47 864.00 |
BT Marchandises | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 327.00 | 27 505.00 | 263 822.00 | 291 327.00 |
BZ Autres créances | 133 547.00 | 49 131.00 | 84 416.00 | 133 547.00 |
CF Disponibilités | 116 806.00 | | 116 806.00 | 116 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 729.00 | 76 636.00 | 544 093.00 | 620 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 845.00 | 284 488.00 | 788 356.00 | 1 072 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 910.00 | | | 38 910.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 842.00 | | | 43 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 82 180.00 | 82 180.00 | | 82 180.00 |
DH Report à nouveau | -181 327.00 | -302 706.00 | | -181 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 576.00 | -778 620.00 | | -47 576.00 |
DL TOTAL (I) | 53 277.00 | 100 853.00 | | 53 277.00 |
DP Provisions pour risques | 8 700.00 | 55 820.00 | | 8 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 700.00 | 55 820.00 | | 8 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 390.00 | 104 390.00 | | 104 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 751.00 | 80 867.00 | | 9 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 5 395.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 082.00 | 253 260.00 | | 538 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 638.00 | 97 825.00 | | 56 638.00 |
EA Autres dettes | 11 516.00 | 8 439.00 | | 11 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 379.00 | 550 177.00 | | 726 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 356.00 | 706 852.00 | | 788 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 989.00 | 445 787.00 | | 621 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 532.00 | | 3 099.00 | 734 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 382.00 | 82 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 515.00 | 452 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 665.00 | 165 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 468.00 | 203 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 291.00 | | | 203 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 323.00 | | 3 099.00 | 444 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 918.00 | | | 86 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 188.00 | 28 787.00 | 278 123.00 | 457 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 436.00 | 16 665.00 | 37 665.00 | 47 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 753.00 | 12 122.00 | 240 458.00 | 409 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 821.00 | 8 700.00 | 55 821.00 | 55 821.00 |
6T Sur comptes clients | 26 518.00 | 2 104.00 | 1 117.00 | 26 518.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 34 131.00 | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 518.00 | 36 235.00 | 1 117.00 | 41 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 339.00 | 44 935.00 | 56 938.00 | 97 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 195.00 | 1 117.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 741.00 | 55 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 083.00 | 538 083.00 | | 538 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 449.00 | 19 449.00 | | 19 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UP Prêts | 38 911.00 | 38 911.00 | | 38 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 625.00 | | | 43 625.00 |
UX Autres créances clients | 247 485.00 | | | 247 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 842.00 | | | 43 842.00 |
VB T. V. A. | 26 803.00 | | | 26 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 390.00 | | 104 390.00 | 104 390.00 |
VI Groupe et associés | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 908.00 | | | 35 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 637.00 | | | 64 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 674.00 | 425 207.00 | 87 467.00 | 512 674.00 |
VW T.V.A. | 27 719.00 | 27 719.00 | | 27 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 380.00 | 615 990.00 | 104 390.00 | 720 380.00 |