| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 080.00 | | 285 080.00 | 285 080.00 |
AN Terrains | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
AP Constructions | 115 137.00 | 114 455.00 | 682.00 | 115 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 679.00 | 181 176.00 | 19 503.00 | 200 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 149.00 | 490 729.00 | 69 420.00 | 560 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 118.00 | | 24 118.00 | 24 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 724.00 | 786 361.00 | 413 364.00 | 1 199 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BT Marchandises | 22 529.00 | | 22 529.00 | 22 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 642.00 | | 24 642.00 | 24 642.00 |
BZ Autres créances | 27 685.00 | | 27 685.00 | 27 685.00 |
CF Disponibilités | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 871.00 | | 88 871.00 | 88 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 595.00 | 786 361.00 | 502 234.00 | 1 288 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 118.00 | | | 24 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 620 453.00 | 620 453.00 | | 620 453.00 |
DH Report à nouveau | -906 574.00 | -869 257.00 | | -906 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 798.00 | -37 317.00 | | -26 798.00 |
DL TOTAL (I) | -270 661.00 | -243 863.00 | | -270 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 060.00 | 578 176.00 | | 639 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 910.00 | 31 709.00 | | 20 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 587.00 | 98 025.00 | | 86 587.00 |
EA Autres dettes | 11 863.00 | 37 824.00 | | 11 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 895.00 | 745 735.00 | | 772 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 234.00 | 501 872.00 | | 502 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 879.00 | 745 735.00 | | 766 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 081.00 | | 604 081.00 | 604 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 081.00 | | 604 081.00 | 604 081.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 246.00 | |
GE Autres charges | | | 1 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 520.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -1 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 941.00 | 200 187.00 | | 109 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 941.00 | 200 187.00 | | 109 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 851.00 | 23 303.00 | | 14 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 851.00 | 23 303.00 | | 14 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 090.00 | 176 884.00 | | 95 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 553.00 | 901 878.00 | | 712 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 351.00 | 939 195.00 | | 739 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 798.00 | -37 317.00 | | -26 798.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 747.00 | 1 707.00 | | 1 747.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 790.00 | 51 790.00 | | 51 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 242.00 | 32 242.00 | | 32 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 118.00 | 24 118.00 | | 24 118.00 |
UX Autres créances clients | 24 642.00 | 24 642.00 | | 24 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VB T. V. A. | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VI Groupe et associés | 639 060.00 | 639 060.00 | | 639 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 557.00 | 21 557.00 | | 21 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 444.00 | 76 444.00 | | 76 444.00 |
VW T.V.A. | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 879.00 | 766 879.00 | | 766 879.00 |