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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 487 260.00 | 9 476 385.00 | 10 875.00 | 9 487 260.00 |
AH Fonds commercial | 239 040.00 | 239 040.00 | | 239 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 356.00 | 439 260.00 | 40 096.00 | 479 356.00 |
BF Prêts | 75 121.00 | | 75 121.00 | 75 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 461.00 | 114 506.00 | 12 955.00 | 127 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 344 009.00 | 16 484 365.00 | 2 859 644.00 | 19 344 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 422.00 | | 107 422.00 | 107 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 893 662.00 | 86 132.00 | 4 807 531.00 | 4 893 662.00 |
BZ Autres créances | 5 394 299.00 | | 5 394 299.00 | 5 394 299.00 |
CF Disponibilités | 14 385.00 | | 14 385.00 | 14 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 884.00 | | 55 884.00 | 55 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 465 652.00 | 86 132.00 | 10 379 521.00 | 10 465 652.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 529 112.00 | | 529 112.00 | 529 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 338 774.00 | 16 570 497.00 | 13 768 277.00 | 30 338 774.00 |
CU Autres participations | 2 831 597.00 | 111 000.00 | 2 720 597.00 | 2 831 597.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 097 394.00 | 6 097 394.00 | | 6 097 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 694 121.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 876.00 | 36 876.00 | | 36 876.00 |
DH Report à nouveau | | -2 003 210.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 407 307.00 | -1 226 511.00 | | -16 407 307.00 |
DL TOTAL (I) | -14 870 430.00 | -1 498 725.00 | | -14 870 430.00 |
DP Provisions pour risques | 529 112.00 | 244 195.00 | | 529 112.00 |
DQ Provisions pour charges | 752 463.00 | 850 266.00 | | 752 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 281 575.00 | 1 094 461.00 | | 1 281 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 876.00 | 47 456.00 | | 118 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 776.00 | 1 046 903.00 | | 1 110 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 482 831.00 | 1 475 732.00 | | 1 482 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 325.00 | 9 822.00 | | 5 325.00 |
EA Autres dettes | 23 098 822.00 | 22 336 079.00 | | 23 098 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 471 574.00 | 1 400 083.00 | | 1 471 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 288 203.00 | 26 316 074.00 | | 27 288 203.00 |
ED (V) | 68 929.00 | -24 260.00 | | 68 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 768 277.00 | 25 887 550.00 | | 13 768 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 741 323.00 | 696 182.00 | 5 437 505.00 | 4 741 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 741 323.00 | 696 182.00 | 5 437 505.00 | 4 741 323.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 208 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 756 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 575 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 200 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 007 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 801 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 671 452.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 66 755.00 | |
GE Autres charges | | | 131 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 038 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 463 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 244 195.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 935.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 531 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 782.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 750 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 686.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 117 896.00 | | | 11 117 896.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 277 350.00 | | | 3 277 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 395 246.00 | 3 686.00 | | 14 395 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 395 246.00 | -3 686.00 | | -14 395 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -738 651.00 | -1 094 443.00 | | -738 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 824 713.00 | 9 178 905.00 | | 9 824 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 232 019.00 | 10 405 417.00 | | 26 232 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 407 307.00 | -1 226 512.00 | | -16 407 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 222 245.00 | 3 239 661.00 | | 27 222 245.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 097 394.00 | | | 6 097 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 034 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 117 896.00 | 19 344 009.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 097 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 117 896.00 | 9 733 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 642 976.00 | 3 208 000.00 | | 17 642 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 696.00 | 31 661.00 | | 447 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 034 179.00 | | | 3 034 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 071 017.00 | 4 948 802.00 | | 11 071 017.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 097 394.00 | | | 6 097 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 552 049.00 | 4 931 116.00 | | 4 552 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 574.00 | 17 686.00 | | 421 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 114 506.00 | | | 114 506.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 094 461.00 | 598 419.00 | 411 305.00 | 1 094 461.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 239 040.00 | 3 277 350.00 | | 239 040.00 |
6T Sur comptes clients | 92 814.00 | | 6 683.00 | 92 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 557 361.00 | 3 277 350.00 | 6 683.00 | 557 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 651 822.00 | 3 875 769.00 | 417 988.00 | 1 651 822.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 755.00 | 173 793.00 | |
UG ‐ Financières | | 531 663.00 | 244 195.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 277 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 776.00 | 1 110 776.00 | | 1 110 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500 746.00 | 500 746.00 | | 500 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 498.00 | 448 498.00 | | 448 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 163 052.00 | 1 163 052.00 | | 1 163 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 471 574.00 | 1 471 574.00 | | 1 471 574.00 |
UP Prêts | 75 121.00 | | 75 121.00 | 75 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 461.00 | | 127 461.00 | 127 461.00 |
UX Autres créances clients | 4 790 649.00 | 4 790 649.00 | | 4 790 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 258.00 | 46 258.00 | | 46 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 013.00 | 103 013.00 | | 103 013.00 |
VB T. V. A. | 149 021.00 | 149 021.00 | | 149 021.00 |
VI Groupe et associés | 22 076 687.00 | 22 076 687.00 | | 22 076 687.00 |
VP Divers | 3 456 426.00 | 3 456 426.00 | | 3 456 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 074.00 | 56 590.00 | | 68 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 844 335.00 | 1 844 335.00 | | 1 844 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 884.00 | 55 884.00 | | 55 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 653 850.00 | 10 451 268.00 | 202 582.00 | 10 653 850.00 |
VW T.V.A. | 443 471.00 | 498 810.00 | | 443 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 288 203.00 | 27 288 203.00 | | 27 288 203.00 |