| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 446.00 | 105 552.00 | 9 894.00 | 115 446.00 |
AH Fonds commercial | 3 450 000.00 | 2 250 000.00 | 1 200 000.00 | 3 450 000.00 |
AN Terrains | 240 067.00 | | 240 067.00 | 240 067.00 |
AP Constructions | 3 009 146.00 | 1 835 041.00 | 1 174 105.00 | 3 009 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 159 353.00 | 80 368 340.00 | 15 791 013.00 | 96 159 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 378 490.00 | 7 301 642.00 | 1 076 848.00 | 8 378 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 308 678.00 | | 1 308 678.00 | 1 308 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 733 162.00 | 99 519 641.00 | 25 213 521.00 | 124 733 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 374 062.00 | 217 414.00 | 11 156 648.00 | 11 374 062.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 544 515.00 | | 1 544 515.00 | 1 544 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 084 997.00 | | 1 084 997.00 | 1 084 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 782 992.00 | | 36 782 992.00 | 36 782 992.00 |
BZ Autres créances | 17 629 612.00 | | 17 629 612.00 | 17 629 612.00 |
CF Disponibilités | 3 923 145.00 | | 3 923 145.00 | 3 923 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 368 375.00 | | 1 368 375.00 | 1 368 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 707 698.00 | 217 414.00 | 73 490 284.00 | 73 707 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 440 860.00 | 99 737 056.00 | 98 703 805.00 | 198 440 860.00 |
CU Autres participations | 12 060 053.00 | 7 659 067.00 | 4 400 986.00 | 12 060 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 421 852.00 | 421 852.00 | | 421 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 244 998.00 | 1 244 998.00 | | 1 244 998.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 40 745 040.00 | 40 197 413.00 | | 40 745 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 586 113.00 | 6 547 627.00 | | 7 586 113.00 |
DL TOTAL (I) | 57 698 004.00 | 56 111 891.00 | | 57 698 004.00 |
DP Provisions pour risques | 2 338 172.00 | | | 2 338 172.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 242 989.00 | 1 234 757.00 | | 1 242 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 581 161.00 | 1 234 757.00 | | 3 581 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 447 932.00 | 5 135 231.00 | | 5 447 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 684 974.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 178 325.00 | 10 995 525.00 | | 19 178 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 599 591.00 | 6 655 365.00 | | 6 599 591.00 |
EA Autres dettes | 5 130 413.00 | 6 934 456.00 | | 5 130 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 068 378.00 | 320 900.00 | | 1 068 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 424 640.00 | 33 726 450.00 | | 37 424 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 703 805.00 | 91 073 098.00 | | 98 703 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 137 366 611.00 | 2 152 161.00 | 139 518 771.00 | 137 366 611.00 |
FG Production vendue services | 1 346 841.00 | 418 800.00 | 1 765 641.00 | 1 346 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 713 452.00 | 2 570 961.00 | 141 284 412.00 | 138 713 452.00 |
FM Production stockée | | | 147 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 075 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 508 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 462 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 269 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 030 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 145 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 590 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 792 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 808 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 232.00 | |
GE Autres charges | | | 3 491 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 277 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 230 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165 447.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 714.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 338 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 593 557.00 | 460 799.00 | | 593 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335 002.00 | 38 980.00 | | 335 002.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 197 163.00 | | | 4 197 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 125 722.00 | 499 779.00 | | 5 125 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238 331.00 | 423 926.00 | | 238 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316 374.00 | 118 822.00 | | 316 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 338 172.00 | | | 2 338 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 892 877.00 | 542 748.00 | | 2 892 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 232 846.00 | -42 968.00 | | 2 232 846.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 505 476.00 | 626 990.00 | | 505 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 479 305.00 | 3 061 717.00 | | 2 479 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 803 334.00 | 125 686 686.00 | | 148 803 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 217 220.00 | 119 139 060.00 | | 141 217 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 586 113.00 | 6 547 627.00 | | 7 586 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 946 959.00 | | 4 470 312.00 | 121 946 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 071 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 722 655.00 | 961 454.00 | 124 733 162.00 | 722 655.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 565 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 722 655.00 | 961 454.00 | 109 095 733.00 | 722 655.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 560 881.00 | | 4 565.00 | 3 560 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 315 395.00 | | 4 464 447.00 | 106 315 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 070 683.00 | | 1 300.00 | 12 070 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 697 230.00 | 5 808 424.00 | 645 080.00 | 86 697 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340 606.00 | 14 946.00 | | 2 340 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 356 624.00 | 5 793 478.00 | 645 080.00 | 84 356 624.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 234 757.00 | 2 246 404.00 | | 1 234 757.00 |
6N Sur stocks et en cours | 181 946.00 | 217 414.00 | 181 946.00 | 181 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 038 176.00 | 217 414.00 | 4 379 109.00 | 12 038 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 272 933.00 | 2 463 818.00 | 4 379 109.00 | 13 272 933.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 178 325.00 | 19 178 325.00 | | 19 178 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 940 218.00 | 1 940 218.00 | | 1 940 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 483 346.00 | 1 483 346.00 | | 1 483 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 130 413.00 | 5 130 413.00 | | 5 130 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 068 378.00 | 1 068 378.00 | | 1 068 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
UX Autres créances clients | 36 782 992.00 | 36 782 992.00 | | 36 782 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VB T. V. A. | 687 722.00 | 687 722.00 | | 687 722.00 |
VC Groupe et associés | 12 069 987.00 | 12 069 987.00 | | 12 069 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 447 932.00 | 5 447 932.00 | | 5 447 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 651 847.00 | 651 847.00 | | 651 847.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 152.00 | 27 152.00 | | 27 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433 833.00 | 433 833.00 | | 433 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 261 637.00 | 5 261 637.00 | | 5 261 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 368 375.00 | 1 368 375.00 | | 1 368 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 877 906.00 | 56 865 976.00 | 11 930.00 | 56 877 906.00 |
VW T.V.A. | 2 742 194.00 | 2 742 194.00 | | 2 742 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 424 640.00 | 37 424 640.00 | | 37 424 640.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 327.00 | | | 327.00 |