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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 957.00 | 79 341.00 | 29 616.00 | 108 957.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 267.00 | 221 779.00 | 33 488.00 | 255 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 771.00 | 684 904.00 | 44 867.00 | 729 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 731.00 | 986 024.00 | 282 707.00 | 1 268 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 964.00 | 9 360.00 | 682 604.00 | 691 964.00 |
BZ Autres créances | 19 554.00 | | 19 554.00 | 19 554.00 |
CF Disponibilités | 790 716.00 | | 790 716.00 | 790 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 161.00 | 9 360.00 | 1 504 800.00 | 1 514 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 892.00 | 995 384.00 | 1 787 507.00 | 2 782 892.00 |
CU Autres participations | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 610.00 | | | 610.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 99 929.00 | | | 99 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 89 261.00 | | | 89 261.00 |
DH Report à nouveau | 122 805.00 | | | 122 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 532.00 | | | 303 532.00 |
DL TOTAL (I) | 660 137.00 | | | 660 137.00 |
DP Provisions pour risques | 431 118.00 | | | 431 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 431 118.00 | | | 431 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 787.00 | | | 306 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 519.00 | | | 285 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
EA Autres dettes | 48 840.00 | | | 48 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 085.00 | | | 53 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 252.00 | | | 696 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 507.00 | | | 1 787 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 085.00 | | | 53 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 600 208.00 | | 2 600 208.00 | 2 600 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 600 208.00 | | 2 600 208.00 | 2 600 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 159 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 780 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 952.00 | |
GE Autres charges | | | 20 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 480 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 410.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 156.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 304.00 | | | 102 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 604.00 | | | 102 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 664.00 | | | 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 655.00 | | | 100 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 316.00 | | | 96 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 888 663.00 | | | 2 888 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 585 131.00 | | | 2 585 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 532.00 | | | 303 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 898.00 | | 33 000.00 | 1 020 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 123.00 | 1 268 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 123.00 | 985 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 161.00 | | 33 000.00 | 1 016 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 824.00 | 60 039.00 | 62 839.00 | 988 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 407.00 | 18 934.00 | | 60 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 417.00 | 41 105.00 | 62 839.00 | 928 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 166.00 | 148 952.00 | | 282 166.00 |
6T Sur comptes clients | 23 093.00 | 6 414.00 | 20 146.00 | 23 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 093.00 | 6 414.00 | 20 146.00 | 23 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 259.00 | 155 366.00 | 20 146.00 | 305 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 235.00 | 148 235.00 | | 148 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 228.00 | 50 228.00 | | 50 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 248.00 | 115 248.00 | | 115 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 040.00 | 39 040.00 | | 39 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 840.00 | 48 840.00 | | 48 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 085.00 | 53 085.00 | | 53 085.00 |
UX Autres créances clients | 463 046.00 | 463 046.00 | | 463 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 177.00 | 40 177.00 | | 40 177.00 |
VB T. V. A. | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
VC Groupe et associés | 188 742.00 | 188 742.00 | | 188 742.00 |
VI Groupe et associés | 160 574.00 | 160 574.00 | | 160 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 003.00 | 81 003.00 | | 81 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 445.00 | 723 445.00 | | 723 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 252.00 | 696 252.00 | | 696 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 941.00 | | | 47 941.00 |
ST Autres comptes | 507 657.00 | | | 507 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 599 330.00 | | | 599 330.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 440.00 | | | 43 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 381.00 | | | 91 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 600 479.00 | | | 600 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 366 724.00 | | | 366 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 112 558.00 | | | 1 112 558.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |