| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 874 942.00 | 1 307 432.00 | 567 510.00 | 1 874 942.00 |
AN Terrains | 4 459 134.00 | | 4 459 134.00 | 4 459 134.00 |
AP Constructions | 26 383 413.00 | 19 447 327.00 | 6 936 086.00 | 26 383 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 277.00 | 399 371.00 | 121 906.00 | 521 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 720 722.00 | 4 792 346.00 | 2 928 376.00 | 7 720 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 336 531.00 | | 336 531.00 | 336 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 307 131.00 | 25 946 476.00 | 15 360 655.00 | 41 307 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 709.00 | | 38 709.00 | 38 709.00 |
BT Marchandises | 16 015 745.00 | 904 810.00 | 15 110 935.00 | 16 015 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 380 368.00 | 10 872.00 | 46 369 496.00 | 46 380 368.00 |
BZ Autres créances | 706 694.00 | | 706 694.00 | 706 694.00 |
CF Disponibilités | 9 683 797.00 | | 9 683 797.00 | 9 683 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 234.00 | | 120 234.00 | 120 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 945 547.00 | 915 682.00 | 72 029 865.00 | 72 945 547.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 209 907.00 | | 209 907.00 | 209 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 462 585.00 | 26 862 158.00 | 87 600 427.00 | 114 462 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 725 000.00 | 13 725 000.00 | | 13 725 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372 501.00 | 1 372 501.00 | | 1 372 501.00 |
DG Autres réserves | 33 024 893.00 | 33 769 489.00 | | 33 024 893.00 |
DH Report à nouveau | | 13 749 327.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 653 201.00 | 15 506 078.00 | | 19 653 201.00 |
DL TOTAL (I) | 67 775 595.00 | 78 122 395.00 | | 67 775 595.00 |
DP Provisions pour risques | 1 605 512.00 | 1 670 123.00 | | 1 605 512.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 740.00 | 460 607.00 | | 186 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 792 252.00 | 2 130 730.00 | | 1 792 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 023 358.00 | 6 580 455.00 | | 15 023 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 009 222.00 | 1 745 155.00 | | 3 009 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 032 580.00 | 8 325 610.00 | | 18 032 580.00 |
ED (V) | | 1 737.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 600 427.00 | 88 580 472.00 | | 87 600 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 546 622.00 | 19 128.00 | 218 565 750.00 | 218 546 622.00 |
FG Production vendue services | 2 746 487.00 | | 2 746 487.00 | 2 746 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 293 109.00 | 19 128.00 | 221 312 237.00 | 221 293 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 608 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 644 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 565 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 481 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -687 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 328 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 002 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 136 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 381 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 506 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 904 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 367 966.00 | |
GE Autres charges | | | 2 825 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 730 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 835 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 811.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 842 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 210.00 | 829 128.00 | | 4 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 210.00 | 829 128.00 | | 4 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 571 654.00 | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 517.00 | 5 103.00 | | 9 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 696.00 | 576 757.00 | | 9 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 486.00 | 252 371.00 | | -5 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 183 850.00 | 5 437 673.00 | | 7 183 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 577 177.00 | 179 437 165.00 | | 224 577 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 923 976.00 | 163 931 087.00 | | 204 923 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 653 201.00 | 15 506 078.00 | | 19 653 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 635 684.00 | | 735 022.00 | 40 635 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 575.00 | 41 307 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 874 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 575.00 | 39 421 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 851 259.00 | | 23 683.00 | 1 851 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 773 313.00 | | 711 339.00 | 38 773 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 493 660.00 | 1 506 875.00 | 54 059.00 | 24 493 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 109 386.00 | 198 046.00 | | 1 109 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 384 274.00 | 1 308 829.00 | 54 059.00 | 23 384 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 130 730.00 | 1 367 966.00 | 1 706 444.00 | 2 130 730.00 |
6N Sur stocks et en cours | 902 371.00 | 904 810.00 | 902 371.00 | 902 371.00 |
6T Sur comptes clients | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 913 243.00 | 904 810.00 | 902 371.00 | 913 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 043 973.00 | 2 272 776.00 | 2 608 815.00 | 3 043 973.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 023 358.00 | 15 023 358.00 | | 15 023 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 640 326.00 | 640 326.00 | | 640 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 662 830.00 | 662 830.00 | | 662 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 968 065.00 | 968 065.00 | | 968 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
UX Autres créances clients | 46 367 364.00 | 46 367 364.00 | | 46 367 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 004.00 | | 13 004.00 | 13 004.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 692 719.00 | 692 719.00 | | 692 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727 394.00 | 727 394.00 | | 727 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 234.00 | 120 234.00 | | 120 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 218 408.00 | 47 194 292.00 | 24 116.00 | 47 218 408.00 |
VW T.V.A. | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 032 580.00 | 18 032 580.00 | | 18 032 580.00 |