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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 832.00 | 25 832.00 | | 25 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 007.00 | 107 162.00 | 5 844.00 | 113 007.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 400.00 | | 49 400.00 | 49 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 889.00 | | 32 889.00 | 32 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 005.00 | 132 994.00 | 1 042 011.00 | 1 175 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 912.00 | | 266 912.00 | 266 912.00 |
BZ Autres créances | 165 134.00 | | 165 134.00 | 165 134.00 |
CF Disponibilités | 69 728.00 | | 69 728.00 | 69 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 433.00 | | 502 433.00 | 502 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 438.00 | 132 994.00 | 1 544 444.00 | 1 677 438.00 |
CU Autres participations | 953 878.00 | | 953 878.00 | 953 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 864.00 | 249 864.00 | | 249 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 986.00 | 24 986.00 | | 24 986.00 |
DG Autres réserves | 896 247.00 | 814 964.00 | | 896 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 344.00 | 81 283.00 | | 179 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 442.00 | 1 171 098.00 | | 1 350 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 22 011.00 | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 188.00 | 41 435.00 | | 103 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 010.00 | 25 354.00 | | 44 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 584.00 | 58 268.00 | | 46 584.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 001.00 | 147 103.00 | | 194 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 444.00 | 1 318 200.00 | | 1 544 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
FG Production vendue services | 527 609.00 | | 527 609.00 | 527 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 674.00 | | 527 674.00 | 527 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 465.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 344.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 344.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 598.00 | 5 561.00 | | 3 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 598.00 | 5 561.00 | | 3 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 598.00 | -3 217.00 | | -3 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 142.00 | -85 321.00 | | -62 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 917.00 | 513 225.00 | | 613 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 572.00 | 431 943.00 | | 434 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 344.00 | 81 283.00 | | 179 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 526.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 546.00 | | 1 459.00 | 1 173 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 036 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 175 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 832.00 | | | 25 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 048.00 | | 959.00 | 112 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035 667.00 | | 500.00 | 1 035 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 529.00 | 2 465.00 | | 130 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 832.00 | | | 25 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 697.00 | 2 465.00 | | 104 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 010.00 | 44 010.00 | | 44 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 400.00 | | 49 400.00 | 49 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 889.00 | | 32 889.00 | 32 889.00 |
UX Autres créances clients | 266 912.00 | 266 912.00 | | 266 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VC Groupe et associés | 148 363.00 | 148 363.00 | | 148 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 87 967.00 | 87 967.00 | | 87 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 993.00 | 432 705.00 | 82 289.00 | 514 993.00 |
VW T.V.A. | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 001.00 | 194 001.00 | | 194 001.00 |