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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 758 123.00 | 743 911.00 | 14 212.00 | 758 123.00 |
AN Terrains | 3 041 765.00 | 21 052.00 | 3 020 713.00 | 3 041 765.00 |
AP Constructions | 9 733 166.00 | 3 680 118.00 | 6 053 048.00 | 9 733 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 671 191.00 | 4 098 354.00 | 2 572 837.00 | 6 671 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 225 386.00 | 2 265 420.00 | 959 966.00 | 3 225 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 632.00 | | 89 632.00 | 89 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 523 676.00 | 10 808 854.00 | 12 714 821.00 | 23 523 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 822.00 | | 110 822.00 | 110 822.00 |
BT Marchandises | 7 863 385.00 | 25 000.00 | 7 838 385.00 | 7 863 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 212 676.00 | 112 651.00 | 7 100 025.00 | 7 212 676.00 |
BZ Autres créances | 3 382 264.00 | | 3 382 264.00 | 3 382 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 6 659 836.00 | | 6 659 836.00 | 6 659 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464 697.00 | | 464 697.00 | 464 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 693 755.00 | 137 651.00 | 25 556 105.00 | 25 693 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 217 431.00 | 10 946 505.00 | 38 270 926.00 | 49 217 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 200.00 | 331 200.00 | | 331 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 120.00 | 33 120.00 | | 33 120.00 |
DG Autres réserves | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 267 031.00 | 6 989 194.00 | | 4 267 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -859 816.00 | -2 722 164.00 | | -859 816.00 |
DK Provisions réglementées | 248 282.00 | 314 632.00 | | 248 282.00 |
DL TOTAL (I) | 9 019 817.00 | 9 945 983.00 | | 9 019 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 424 719.00 | 9 462 013.00 | | 7 424 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 500.00 | 44 000.00 | | 756 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 020 499.00 | 3 897 089.00 | | 17 020 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 698 796.00 | 1 422 392.00 | | 1 698 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 243.00 | 194 321.00 | | 96 243.00 |
EA Autres dettes | 2 254 353.00 | 373 960.00 | | 2 254 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 251 109.00 | 15 393 774.00 | | 29 251 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 270 926.00 | 25 339 757.00 | | 38 270 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 054 309.00 | 40 293 385.00 | 69 347 694.00 | 29 054 309.00 |
FG Production vendue services | 4 525 326.00 | 3 445.00 | 4 528 772.00 | 4 525 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 579 635.00 | 40 296 830.00 | 73 876 465.00 | 33 579 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 061 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 686 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 655 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 892 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 528 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 424 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 327 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 052.00 | |
GE Autres charges | | | 11 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 849 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -787 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 875.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -917 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 762.00 | 167 987.00 | | 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 150 850.00 | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 378.00 | 92 210.00 | | 82 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 557.00 | 411 047.00 | | 83 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 213.00 | 914.00 | | 26 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236.00 | 51 118.00 | | 236.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 029.00 | 66 219.00 | | 16 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 478.00 | 118 250.00 | | 42 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 079.00 | 292 796.00 | | 41 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 949.00 | -59 577.00 | | -16 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 145 227.00 | 34 664 767.00 | | 74 145 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 005 043.00 | 37 386 930.00 | | 75 005 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -859 816.00 | -2 722 164.00 | | -859 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 801 586.00 | | 903 367.00 | 22 801 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 971.00 | 4 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 905.00 | 80 372.00 | 23 523 676.00 | 100 905.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 905.00 | 74 401.00 | 22 761 139.00 | 100 905.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 754 163.00 | | 3 960.00 | 754 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 037 039.00 | | 899 407.00 | 22 037 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 555 274.00 | 1 327 745.00 | 74 164.00 | 9 555 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 727 575.00 | 16 335.00 | | 727 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 827 698.00 | 1 311 410.00 | 74 164.00 | 8 827 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 314 632.00 | 16 029.00 | 82 378.00 | 314 632.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 290.00 | 25 000.00 | 32 290.00 | 32 290.00 |
6T Sur comptes clients | 95 705.00 | 29 052.00 | 12 107.00 | 95 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 995.00 | 54 052.00 | 44 397.00 | 127 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 627.00 | 70 081.00 | 126 775.00 | 442 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 052.00 | 44 397.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 029.00 | 82 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 756 500.00 | 194 000.00 | 562 500.00 | 756 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 020 499.00 | 17 020 499.00 | | 17 020 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 190.00 | 396 190.00 | | 396 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 872 197.00 | 872 197.00 | | 872 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 243.00 | 96 243.00 | | 96 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 541.00 | 250 541.00 | | 250 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
UX Autres créances clients | 7 095 408.00 | 7 095 408.00 | | 7 095 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 268.00 | 117 268.00 | | 117 268.00 |
VB T. V. A. | 538 989.00 | 538 989.00 | | 538 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 424 719.00 | 1 028 299.00 | 3 835 334.00 | 7 424 719.00 |
VI Groupe et associés | 2 003 812.00 | 2 003 812.00 | | 2 003 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 085 323.00 | | | 1 085 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 265.00 | 181 265.00 | | 181 265.00 |
VP Divers | 120 226.00 | 120 226.00 | | 120 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 606.00 | 207 606.00 | | 207 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 529 834.00 | 2 529 834.00 | | 2 529 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464 697.00 | 464 697.00 | | 464 697.00 |
VW T.V.A. | 222 802.00 | 222 802.00 | | 222 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 251 109.00 | 22 292 189.00 | 4 397 834.00 | 29 251 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | 108.00 | | 94.00 |