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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 50 013.00 | | 50 013.00 | 50 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 368.00 | 2 042.00 | 326.00 | 2 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BF Prêts | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 280 843.00 | 26 135 460.00 | 47 145 383.00 | 73 280 843.00 |
BZ Autres créances | 2 124 496.00 | | 2 124 496.00 | 2 124 496.00 |
CF Disponibilités | 20 288 956.00 | | 20 288 956.00 | 20 288 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 415 295.00 | | 22 415 295.00 | 22 415 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 696 139.00 | 26 135 460.00 | 69 560 679.00 | 95 696 139.00 |
CU Autres participations | 73 227 904.00 | 26 133 418.00 | 47 094 486.00 | 73 227 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 140 000.00 | 20 140 000.00 | | 20 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 352 449.00 | 3 352 449.00 | | 3 352 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 014 952.00 | 2 014 952.00 | | 2 014 952.00 |
DH Report à nouveau | 39 586 313.00 | 11 304 062.00 | | 39 586 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 255 387.00 | 28 282 252.00 | | 3 255 387.00 |
DL TOTAL (I) | 68 349 101.00 | 65 093 715.00 | | 68 349 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244.00 | 24 442.00 | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 283.00 | 32 670.00 | | 87 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 124 050.00 | 1 385 017.00 | | 1 124 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 577.00 | 1 442 129.00 | | 1 211 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 560 679.00 | 66 535 844.00 | | 69 560 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 22 549.00 | 22 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 22 549.00 | 22 549.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 394 862.00 | 32 673 039.00 | | 3 394 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 394 862.00 | 32 673 039.00 | | 3 394 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 269.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 943 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 943 379.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 394 862.00 | 29 729 660.00 | | 3 394 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 883.00 | 1 011 125.00 | | 63 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 417 411.00 | 32 920 320.00 | | 3 417 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 025.00 | 4 638 068.00 | | 162 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 255 387.00 | 28 282 252.00 | | 3 255 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 282 213.00 | | | 73 282 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 228 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 280 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 381.00 | | | 52 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 228 462.00 | | | 73 228 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 926.00 | 486.00 | 1 370.00 | 2 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 257.00 | 113.00 | 1 370.00 | 1 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 668.00 | 373.00 | | 1 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 283.00 | 87 283.00 | | 87 283.00 |
UP Prêts | 101.00 | | | 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 126 441.00 | 2 126 340.00 | 101.00 | 2 126 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 577.00 | 1 211 577.00 | | 1 211 577.00 |