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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 541.00 | 24 289.00 | 5 252.00 | 29 541.00 |
AH Fonds commercial | 335 297.00 | | 335 297.00 | 335 297.00 |
AN Terrains | 341 291.00 | 9 986.00 | 331 305.00 | 341 291.00 |
AP Constructions | 1 998 730.00 | 1 940 218.00 | 58 512.00 | 1 998 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 400.00 | 312 262.00 | 33 138.00 | 345 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 012.00 | 509 583.00 | 103 428.00 | 613 012.00 |
AX Avances et acomptes | 31 433.00 | | 31 433.00 | 31 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 156.00 | 7 622.00 | 534.00 | 8 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 715 680.00 | 2 803 960.00 | 911 720.00 | 3 715 680.00 |
BT Marchandises | 3 036 346.00 | 33 285.00 | 3 003 061.00 | 3 036 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -37 720.00 | | -37 720.00 | -37 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 333.00 | 43 910.00 | 952 423.00 | 996 333.00 |
BZ Autres créances | 544 775.00 | | 544 775.00 | 544 775.00 |
CF Disponibilités | 141 462.00 | | 141 462.00 | 141 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 895.00 | | 22 895.00 | 22 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 704 091.00 | 77 195.00 | 4 626 896.00 | 4 704 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 419 770.00 | 2 881 155.00 | 5 538 616.00 | 8 419 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 2 096 140.00 | 1 996 542.00 | | 2 096 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 963.00 | 699 597.00 | | 464 963.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 781.00 | 12 612.00 | | 13 781.00 |
DK Provisions réglementées | 355 363.00 | 269 520.00 | | 355 363.00 |
DL TOTAL (I) | 4 085 247.00 | 4 133 271.00 | | 4 085 247.00 |
DP Provisions pour risques | 118 563.00 | 118 563.00 | | 118 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 563.00 | 118 563.00 | | 118 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 672.00 | 7 249.00 | | 1 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 574.00 | 1 300 470.00 | | 781 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 561.00 | 715 125.00 | | 551 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 806.00 | 2 022 843.00 | | 1 334 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 538 616.00 | 6 274 678.00 | | 5 538 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 201 261.00 | 79 850.00 | 14 281 112.00 | 14 201 261.00 |
FG Production vendue services | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 212 295.00 | 79 850.00 | 14 292 146.00 | 14 212 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 363 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 799 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -276 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 456 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 655 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 707 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 831.00 | 3 784.00 | | 3 831.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 779.00 | 45 362.00 | | 43 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 609.00 | 49 146.00 | | 47 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 180.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 622.00 | 52 984.00 | | 129 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 757.00 | 53 164.00 | | 129 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 147.00 | -4 018.00 | | -82 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 089.00 | 271 637.00 | | 165 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 415 805.00 | 15 597 593.00 | | 14 415 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 950 842.00 | 14 897 996.00 | | 13 950 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 963.00 | 699 597.00 | | 464 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 666 097.00 | | 51 059.00 | 3 666 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82.00 | 20 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 476.00 | 3 715 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 394.00 | 3 329 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 838.00 | | | 364 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 280 200.00 | | 51 059.00 | 3 280 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 735 058.00 | 62 673.00 | 1 394.00 | 2 735 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 019.00 | 3 270.00 | | 21 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 714 039.00 | 59 403.00 | 1 394.00 | 2 714 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 269 520.00 | 129 622.00 | 43 779.00 | 269 520.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 563.00 | | | 118 563.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 328.00 | 33 285.00 | 16 328.00 | 16 328.00 |
6T Sur comptes clients | 75 837.00 | 13 845.00 | 45 771.00 | 75 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 787.00 | 47 130.00 | 62 099.00 | 99 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 871.00 | 176 751.00 | 105 879.00 | 487 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 574.00 | 781 574.00 | | 781 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 657.00 | 273 657.00 | | 273 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 792.00 | 192 792.00 | | 192 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
UX Autres créances clients | 947 262.00 | 947 262.00 | | 947 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 071.00 | 49 071.00 | | 49 071.00 |
VB T. V. A. | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
VC Groupe et associés | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VI Groupe et associés | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 015.00 | 28 015.00 | | 28 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 191.00 | 66 191.00 | | 66 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 895.00 | 22 895.00 | | 22 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 576 823.00 | 1 564 003.00 | 12 820.00 | 1 576 823.00 |
VW T.V.A. | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 806.00 | 1 334 806.00 | | 1 334 806.00 |