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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 824.00 | 32 824.00 | | 32 824.00 |
AN Terrains | 331 918.00 | 325 447.00 | 6 471.00 | 331 918.00 |
AP Constructions | 421 447.00 | 290 598.00 | 130 850.00 | 421 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 360.00 | 454 131.00 | 40 228.00 | 494 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 254.00 | 112 366.00 | 14 888.00 | 127 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 747.00 | 1 215 366.00 | 193 380.00 | 1 408 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 763.00 | | 55 763.00 | 55 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 302 688.00 | | 2 302 688.00 | 2 302 688.00 |
BZ Autres créances | 83 680.00 | | 83 680.00 | 83 680.00 |
CF Disponibilités | 1 532 018.00 | | 1 532 018.00 | 1 532 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 989 987.00 | | 3 989 987.00 | 3 989 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 398 734.00 | 1 215 366.00 | 4 183 368.00 | 5 398 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DH Report à nouveau | 519 977.00 | | | 519 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 992.00 | | | 414 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 169.00 | | | 1 146 169.00 |
DP Provisions pour risques | 339 116.00 | | | 339 116.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 348 560.00 | | | 348 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 076.00 | | | 229 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 387.00 | | | 60 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 862.00 | | | 538 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 823 903.00 | | | 823 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
EA Autres dettes | 44 033.00 | | | 44 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 965 627.00 | | | 965 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 688 638.00 | | | 2 688 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 183 368.00 | | | 4 183 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 688 638.00 | | | 2 688 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 86 887.00 | | 86 887.00 | 86 887.00 |
FG Production vendue services | 6 548 251.00 | | 6 548 251.00 | 6 548 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 635 138.00 | | 6 635 138.00 | 6 635 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 943 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 087 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 292 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 303 082.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 392 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 720.00 | | | 138 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 948 020.00 | | | 6 948 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 533 028.00 | | | 6 533 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 992.00 | | | 414 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 455.00 | 24 328.00 | 90 213.00 | 1 382 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 328.00 | 63 921.00 | 1 408 747.00 | 24 328.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 328.00 | 63 921.00 | 1 374 978.00 | 24 328.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 824.00 | | | 32 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348 687.00 | 24 328.00 | 90 213.00 | 1 348 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 944.00 | | | 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213 532.00 | 64 014.00 | 62 180.00 | 1 213 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 824.00 | | | 32 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 708.00 | 64 014.00 | 62 180.00 | 1 180 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 334 178.00 | 303 082.00 | 288 700.00 | 334 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 178.00 | 303 082.00 | 288 700.00 | 334 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 862.00 | 538 862.00 | | 538 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 115.00 | 130 115.00 | | 130 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 229.00 | 180 229.00 | | 180 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 434.00 | 50 434.00 | | 50 434.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 420.00 | 104 420.00 | | 104 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 965 627.00 | 965 627.00 | | 965 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
UX Autres créances clients | 2 302 688.00 | 2 302 688.00 | | 2 302 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VB T. V. A. | 80 930.00 | 80 930.00 | | 80 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 076.00 | 229 076.00 | | 229 076.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 394 984.00 | 2 394 040.00 | 944.00 | 2 394 984.00 |
VW T.V.A. | 456 092.00 | 456 092.00 | | 456 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 688 638.00 | 2 688 636.00 | | 2 688 638.00 |