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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 956.00 | | 71 956.00 | 71 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 410.00 | 12 060.00 | 3 351.00 | 15 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 494 710.00 | 624 426.00 | 870 284.00 | 1 494 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 458.00 | | 49 458.00 | 49 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 534.00 | 636 486.00 | 995 048.00 | 1 631 534.00 |
BT Marchandises | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
CF Disponibilités | 38 199.00 | | 38 199.00 | 38 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 793.00 | | 66 793.00 | 66 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 327.00 | 636 486.00 | 1 081 841.00 | 1 698 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 70 279.00 | 70 279.00 | | 70 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 104 341.00 | 101 027.00 | | 104 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 552.00 | 3 314.00 | | -115 552.00 |
DL TOTAL (I) | 111 889.00 | 227 421.00 | | 111 889.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 859.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 859.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 611.00 | 90 955.00 | | 81 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 973.00 | 974 202.00 | | 949 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 681 841.00 | 1 223 482.00 | | 10 681 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
FG Production vendue services | 662 648.00 | | 662 648.00 | 662 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 153.00 | | 664 153.00 | 664 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 857.00 | |
GE Autres charges | | | 6 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 964.00 | 14 978.00 | | 10 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 859.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 964.00 | 36 837.00 | | 10 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 964.00 | -36 837.00 | | -10 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 733.00 | 873 092.00 | | 693 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 285.00 | 869 778.00 | | 809 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 552.00 | 3 314.00 | | -115 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 865.00 | 3 825.00 | | 3 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 603.00 | 228 603.00 | | 228 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 611.00 | 81 611.00 | | 81 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 793.00 | 28 335.00 | 49 458.00 | 77 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 973.00 | 509 045.00 | 440 928.00 | 949 973.00 |