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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 480.00 | 107 099.00 | 1 381.00 | 108 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 991.00 | 109 775.00 | 8 216.00 | 117 991.00 |
BT Marchandises | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
BZ Autres créances | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 432.00 | | 61 432.00 | 61 432.00 |
CF Disponibilités | 174 354.00 | | 174 354.00 | 174 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 256.00 | | 247 256.00 | 247 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 247.00 | 109 775.00 | 255 472.00 | 365 247.00 |
CU Autres participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 62 197.00 | 62 197.00 | | 62 197.00 |
DH Report à nouveau | 169 337.00 | 149 383.00 | | 169 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 671.00 | 19 954.00 | | 5 671.00 |
DL TOTAL (I) | 245 589.00 | 239 918.00 | | 245 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 691.00 | | 2 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 032.00 | 7 027.00 | | 7 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 882.00 | 9 720.00 | | 9 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 472.00 | 249 639.00 | | 255 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 398.00 | | 128 396.00 | 128 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 396.00 | | 128 396.00 | 128 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 656.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 861.00 | 97 168.00 | | 173 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 190.00 | 77 214.00 | | 168 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 671.00 | 19 954.00 | | 5 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 119.00 | 1 656.00 | | 108 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76.00 | | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 043.00 | 1 656.00 | | 108 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 527.00 | 5 854.00 | 6 673.00 | 12 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |