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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 234 771.00 | 234 771.00 | | 234 771.00 |
AP Constructions | 5 352 485.00 | 4 305 539.00 | 1 046 946.00 | 5 352 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 587 256.00 | 4 540 310.00 | 1 046 946.00 | 5 587 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 246.00 | | 1 072 246.00 | 1 072 246.00 |
BZ Autres créances | 840 641.00 | | 840 641.00 | 840 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 888.00 | | 1 912 888.00 | 1 912 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 500 144.00 | 4 540 310.00 | 2 959 834.00 | 7 500 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 776 364.00 | 776 364.00 | | 776 364.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 636.00 | 77 636.00 | | 77 636.00 |
DG Autres réserves | 892 356.00 | 892 356.00 | | 892 356.00 |
DH Report à nouveau | 488 524.00 | | | 488 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 730.00 | 488 524.00 | | 523 730.00 |
DL TOTAL (I) | 2 761 964.00 | 2 238 234.00 | | 2 761 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 499.00 | 147 499.00 | | 147 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 903.00 | 2 147.00 | | 2 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 469.00 | 45 431.00 | | 47 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 870.00 | 195 076.00 | | 197 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 959 834.00 | 2 433 310.00 | | 2 959 834.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 499.00 | | | 147 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 031 325.00 | | 1 031 325.00 | 1 031 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 325.00 | | 1 031 325.00 | 1 031 325.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 817.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 722 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 727 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 673.00 | 197 743.00 | | 203 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 372.00 | 1 025 839.00 | | 1 036 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 642.00 | 537 315.00 | | 512 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 730.00 | 488 524.00 | | 523 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 587 256.00 | | | 5 587 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 587 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 352 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 771.00 | | | 234 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 352 485.00 | | | 5 352 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 095 722.00 | 209 817.00 | | 4 095 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 095 722.00 | 209 817.00 | | 4 095 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 234 771.00 | | | 234 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 771.00 | | | 234 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 771.00 | | | 234 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 499.00 | 147 499.00 | | 147 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
UX Autres créances clients | 1 072 246.00 | 1 072 246.00 | | 1 072 246.00 |
VC Groupe et associés | 840 641.00 | 840 641.00 | | 840 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 540.00 | 41 540.00 | | 41 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 888.00 | 1 912 888.00 | | 1 912 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 870.00 | 197 870.00 | | 197 870.00 |