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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
AP Constructions | 38 168.00 | 38 168.00 | | 38 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 444.00 | | 18 444.00 | 18 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 879.00 | 38 168.00 | 19 711.00 | 57 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 577 286.00 | | 577 286.00 | 577 286.00 |
BZ Autres créances | 1 265 746.00 | | 1 265 746.00 | 1 265 746.00 |
CF Disponibilités | 1 196 006.00 | | 1 196 006.00 | 1 196 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 046 003.00 | | 3 046 003.00 | 3 046 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 882.00 | 38 168.00 | 3 065 714.00 | 3 103 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 484 727.00 | 1 128 121.00 | | 1 484 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 522.00 | 356 606.00 | | 810 522.00 |
DL TOTAL (I) | 2 462 943.00 | 1 652 421.00 | | 2 462 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 63.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 588.00 | 121 308.00 | | 236 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 183.00 | 257 211.00 | | 366 183.00 |
EA Autres dettes | | 1 337.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 602 772.00 | 379 920.00 | | 602 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 065 714.00 | 2 032 341.00 | | 3 065 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 237 974.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 383 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 621 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 628 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 354.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 457.00 | |
GE Autres charges | | | 1 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 790 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 224 952.00 | 1 389.00 | | 1 224 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 485.00 | 6 171.00 | | 29 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 195 467.00 | -4 782.00 | | 1 195 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 980.00 | | | 221 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 852 953.00 | 3 237 414.00 | | 3 852 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 042 432.00 | 2 880 808.00 | | 3 042 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 810 522.00 | 356 606.00 | | 810 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 226.00 | | 2 876.00 | 256 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 18 444.00 | 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 201 224.00 | | 57 879.00 | 201 224.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 231.00 | | 1 267.00 | 38 231.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 162 392.00 | | 38 168.00 | 162 392.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 024.00 | | 474.00 | 39 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 158.00 | | 2 402.00 | 198 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 044.00 | | | 19 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 023.00 | 3 457.00 | 196 312.00 | 231 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 145.00 | 2 390.00 | 36 534.00 | 34 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 879.00 | 1 067.00 | 159 778.00 | 196 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 588.00 | 236 588.00 | | 236 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 183.00 | 366 183.00 | | 366 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 444.00 | | 18 444.00 | 18 444.00 |
UX Autres créances clients | 577 286.00 | 577 286.00 | | 577 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 265 746.00 | 1 265 746.00 | | 1 265 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 868 441.00 | 1 849 997.00 | 18 444.00 | 1 868 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 772.00 | 602 772.00 | | 602 772.00 |