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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 574 886.00 | 40 236 356.00 | 8 338 530.00 | 48 574 886.00 |
AH Fonds commercial | 5 302 526.00 | 918 435.00 | 4 384 090.00 | 5 302 526.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 181 975.00 | 500 000.00 | 41 681 975.00 | 42 181 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 195.00 | 870 535.00 | 33 657.00 | 904 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 756 419.00 | 20 812 296.00 | 1 944 123.00 | 22 756 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 177 400.00 | 1 177 400.00 | | 1 177 400.00 |
BF Prêts | 6 772 303.00 | 4 000 000.00 | 2 772 303.00 | 6 772 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 859 947.00 | | 2 859 947.00 | 2 859 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 631 421.00 | 68 529 015.00 | 64 102 406.00 | 132 631 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 203 986.00 | 44 832.00 | 3 159 154.00 | 3 203 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 429 946.00 | 5 907 566.00 | 79 522 379.00 | 85 429 946.00 |
BZ Autres créances | 18 283 735.00 | 386 645.00 | 17 897 090.00 | 18 283 735.00 |
CF Disponibilités | 103 444.00 | | 103 444.00 | 103 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 533 192.00 | | 2 533 192.00 | 2 533 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 554 304.00 | 6 339 044.00 | 103 215 259.00 | 109 554 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 185 723.00 | 74 868 059.00 | 167 317 666.00 | 242 185 723.00 |
CU Autres participations | 2 101 769.00 | 13 989.00 | 2 087 780.00 | 2 101 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 860 475.00 | 16 860 475.00 | | 16 860 475.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 940 785.00 | 940 785.00 | | 940 785.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 223.00 | 51 223.00 | | 51 223.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 528.00 | 80 528.00 | | 80 528.00 |
DH Report à nouveau | -4 083 150.00 | -5 450 468.00 | | -4 083 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 023 316.00 | 1 367 318.00 | | -1 023 316.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 432 291.00 | 2 750 491.00 | | 1 432 291.00 |
DK Provisions réglementées | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DL TOTAL (I) | 13 327 750.00 | 15 669 267.00 | | 13 327 750.00 |
DP Provisions pour risques | 2 099 037.00 | 1 659 187.00 | | 2 099 037.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 748 542.00 | 9 864 892.00 | | 6 748 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 847 579.00 | 11 524 079.00 | | 8 847 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 296.00 | 818 994.00 | | 333 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 106 443.00 | 535 024.00 | | 7 106 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 529 364.00 | 76 544 540.00 | | 76 529 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 698 256.00 | 36 021 527.00 | | 32 698 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 883 421.00 | 792 801.00 | | 883 421.00 |
EA Autres dettes | 13 160 582.00 | 7 454 046.00 | | 13 160 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 430 971.00 | 16 497 908.00 | | 14 430 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 142 337.00 | 138 664 841.00 | | 145 142 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 317 666.00 | 165 858 187.00 | | 167 317 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 289 030 162.00 | | | 289 030 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 537 830.00 | |
FD Production vendue biens | | | 118 158 054.00 | |
FG Production vendue services | | | 190 301 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 308 997 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 503 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 679 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 318 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 498 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 662 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 414 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -211 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 418 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 034 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 035 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 319 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 216 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 372 144.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 419 000.00 | |
GE Autres charges | | | 422 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 103 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 394 848.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 79 116.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 597 184.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 93 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 951.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 804.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 694 273.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 800 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338 718.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 820 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 371.00 | 257 929.00 | | 19 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 901.00 | 661.00 | | 5 901.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 970 833.00 | 2 188 249.00 | | 3 970 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 996 106.00 | 2 446 839.00 | | 3 996 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 240 340.00 | 5 216 182.00 | | 6 240 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 661.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 248 170.00 | 8 810 665.00 | | 6 248 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 488 510.00 | 14 027 509.00 | | 12 488 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 492 404.00 | -11 580 669.00 | | -8 492 404.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 42 929.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -648 436.00 | -845 379.00 | | -648 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 267 941.00 | 350 634 440.00 | | 332 267 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 291 257.00 | 349 267 122.00 | | 333 291 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 023 316.00 | 1 367 318.00 | | -1 023 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 631 000.00 | | 2 156 000.00 | 63 631 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -65 000.00 | 7 719 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -65 000.00 | 64 101 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 405 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 977 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 298 000.00 | | 108 000.00 | 54 298 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800 000.00 | | 177 000.00 | 1 800 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 533 000.00 | | 1 871 000.00 | 7 533 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9.00 | | | 9.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 000.00 | 70 000.00 | | 217 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 181 000.00 | | 70 000.00 | 181 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 491 000.00 | 59 800 000.00 | 70 000.00 | 160 491 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 783 000.00 | 59 941 000.00 | 70 000.00 | 161 783 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 145 000.00 | 35 947 000.00 | 105 198 000.00 | 141 145 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 529 000.00 | 53 629 000.00 | 22 900 000.00 | 76 529 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 700 000.00 | 32 700 000.00 | | 32 700 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 883 000.00 | 883 000.00 | | 883 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 160 000.00 | 13 160 000.00 | | 13 160 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 431 000.00 | 14 431 000.00 | | 14 431 000.00 |
UX Autres créances clients | 85 430 000.00 | 85 430 000.00 | | 85 430 000.00 |
VB T. V. A. | 11 053 000.00 | 11 053 000.00 | | 11 053 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 333 000.00 | 1 333 000.00 | | 1 333 000.00 |
VP Divers | 354 000.00 | 354 000.00 | | 354 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 545 000.00 | 5 545 000.00 | | 5 545 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 533 000.00 | 2 533 000.00 | | 2 533 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 248 000.00 | 106 248 000.00 | 59 988 000.00 | 106 248 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 703 000.00 | 114 803 000.00 | 22 900 000.00 | 137 703 000.00 |